境外
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
426.89
美元
+3.38 (0.80%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Health Care (r)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/27 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 426.8900 | +3.38 | +0.80% | +1.36% | -6.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.36億約台幣74.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 426.89 | +3.3800 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 423.51 | +1.6300 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 421.88 | -3.1200 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 425 | -1.2200 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 426.22 | -2.6500 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 428.87 | +1.7900 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 427.08 | +1.0500 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 426.03 | +0.7600 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 425.27 | +1.7100 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 423.56 | -1.1200 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 424.68 | +6.5000 | +1.55% |
| 2025/05/20 | 418.18 | +1.8500 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 416.33 | +3.9900 | +0.97% |
| 2025/05/16 | 412.34 | +6.1800 | +1.52% |
| 2025/05/15 | 406.16 | +1.2500 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 404.91 | -5.6600 | -1.38% |
| 2025/05/13 | 410.57 | -9.2800 | -2.21% |
| 2025/05/12 | 419.85 | +1.5700 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 418.28 | -4.3700 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 422.65 | -1.4300 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 424.08 | -10.0100 | -2.31% |
| 2025/05/05 | 434.09 | -1.2100 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 435.3 | +1.3800 | +0.32% |
| 2025/04/30 | 433.92 | +2.9100 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 431.01 | +2.4600 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 428.55 | +2.6000 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 425.95 | +0.9000 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 425.05 | +6.8200 | +1.63% |
| 2025/04/23 | 418.23 | +2.8700 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 415.36 | +3.0000 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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