境外
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
425.35
美元
+0.35 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Health Care (r)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/27 | - | 不配息 | 美元9,842萬 | 美元 | 425.3500 | +0.35 | +0.08% | +1.54% | +9.61% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Health Care (r)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.33% | -5.58% | 72/89 | 19% |
| 3個月 | -10.21% | -7.28% | 64/89 | 28% |
| 6個月 | -3.96% | -1.56% | 44/89 | 51% |
| 1年 | +9.61% | +11.39% | 50/89 | 44% |
| 3年 | +2.37% | +12.20% | 24/89 | 73% |
| 5年 | +39.75% | +58.44% | 18/89 | 80% |
| 10年 | +93.66% | +145.14% | 10/89 | 89% |
| 15年 | +267.82% | +504.92% | 16/89 | 82% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Health Care (r)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.54% | +5.55% | 71/89 | 20% |
| 2023年 | +8.82% | +2.06% | 5/89 | 94% |
| 2022年 | -10.16% | -2.09% | 33/89 | 63% |
| 2021年 | +17.63% | +26.03% | 16/89 | 82% |
| 2020年 | +14.85% | +13.34% | 27/89 | 70% |
| 2019年 | +28.55% | +20.45% | 9/89 | 90% |
| 2018年 | -4.58% | +6.28% | 35/89 | 61% |
| 2017年 | +15.57% | +21.77% | 18/89 | 80% |
| 2016年 | -7.80% | -2.76% | 7/89 | 92% |
| 2015年 | +9.21% | +6.84% | 10/89 | 89% |
| 2014年 | +20.53% | +25.14% | 20/89 | 78% |
| 2013年 | +34.91% | +41.40% | 13/89 | 85% |
| 2012年 | +14.11% | +17.37% | 17/89 | 81% |
| 2011年 | +0.27% | +12.39% | 16/89 | 82% |
| 2010年 | -1.11% | +3.30% | 19/89 | 79% |
| 2009年 | +18.38% | +19.51% | 15/89 | 83% |
| 2008年 | -22.83% | -22.50% | 5/89 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.30%
(高點427.77 ➔ 低點345.22)
2022/04/08~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.76%
(高點323.51 ➔ 低點227.22)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點97.13 ➔ 低點69.82)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.25%
(高點268.14 ➔ 低點259.42)
2018/06/15~2018/06/28
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點86.62 ➔ 低點79.07)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.20%
(高點134.72 ➔ 低點107.51)
2011/05/19~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/09回原高點
13個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點29.13 ➔ 低點24.08)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-40.18%
(高點136.87 ➔ 低點81.88)
2008/01/10~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/09回原高點
43個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點27.36 ➔ 低點16.74)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.92% | 11.47% |
| 3年 | 14.38% | 13.74% |
| 5年 | 16.87% | 15.42% |
| 10年 | 15.63% | 14.61% |
| 15年 | 14.91% | 13.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
