境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5356.73
美元
+29.64 (0.56%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.85% | +3.02% | 141/969 | 85% |
| 3個月 | +4.36% | +3.73% | 135/969 | 86% |
| 6個月 | +5.56% | +4.54% | 213/969 | 78% |
| 1年 | +13.92% | +15.34% | 245/969 | 75% |
| 3年 | +13.45% | +18.98% | 228/969 | 76% |
| 5年 | +29.88% | +50.54% | 119/969 | 88% |
| 10年 | +68.73% | +116.79% | 24/969 | 98% |
| 15年 | +140.24% | +282.06% | 8/969 | 99% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.85% | +3.02% | 141/969 | 85% |
| 2024年 | +10.50% | +12.08% | 332/969 | 66% |
| 2023年 | +12.78% | +18.27% | 244/969 | 75% |
| 2022年 | -17.29% | -16.23% | 472/969 | 51% |
| 2021年 | +10.99% | +15.41% | 65/969 | 93% |
| 2020年 | +8.93% | +12.81% | 163/969 | 83% |
| 2019年 | +19.13% | +22.61% | 29/969 | 97% |
| 2018年 | -9.12% | -7.87% | 180/969 | 81% |
| 2017年 | +15.96% | +20.04% | 38/969 | 96% |
| 2016年 | +6.61% | +7.77% | 40/969 | 96% |
| 2015年 | -2.19% | -1.08% | 62/969 | 94% |
| 2014年 | +5.74% | +6.01% | 13/969 | 99% |
| 2013年 | +15.48% | +22.42% | 10/969 | 99% |
| 2012年 | +10.31% | +15.03% | 16/969 | 98% |
| 2011年 | -4.83% | -1.74% | 24/969 | 98% |
| 2010年 | +8.51% | +16.74% | 17/969 | 98% |
| 2009年 | +20.12% | +25.79% | 19/969 | 98% |
| 2008年 | -29.02% | -- | 18/969 | 98% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | 850/969 | 12% | -100.0萬 | 910/969 | 6% | +0 | 415/969 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +300.0萬 | 887/969 | 8% | -600.0萬 | 920/969 | 5% | -300.0萬 | 423/969 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1000.0萬 | 841/969 | 13% | -800.0萬 | 963/969 | 1% | +200.0萬 | 323/969 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1800.0萬 | 864/969 | 11% | -2600.0萬 | 953/969 | 2% | -800.0萬 | 355/969 | 63% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9635
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.31%
(高點4693.74 ➔ 低點3928.03)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.91% | 8.90% |
| 3年 | 10.98% | 14.02% |
| 5年 | 14.44% | 15.95% |
| 10年 | 11.91% | 13.07% |
| 15年 | 11.50% | 13.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% | 1.80% | 1.80% | 1.89% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1.44%~最高1.44% ,經理費率固定為1.44% | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.36% ,最高為每年基金淨資產價值之0.36% | ||||
| 同類基金平均 | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
- ISIN CodeLU0033040865
- 境內境外境外
- 成立日期1991/09/10
- 基金核准生效日2006/07/25
- 總代理基金生效日2006/07/25
- 台灣總代理A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元2.1億 (2024/12/31)
- 基金總規模美元3.17億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
- 保管銀行UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
廣泛分散投資於全球之股權證券和債券,而通常主要投資於股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
