境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5356.73
美元
+29.64 (0.56%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 5356.73 | +29.6400 | +0.56% |
| 2025/01/21 | 5327.09 | +41.8800 | +0.79% |
| 2025/01/17 | 5285.21 | +25.9900 | +0.49% |
| 2025/01/16 | 5259.22 | +34.6500 | +0.66% |
| 2025/01/15 | 5224.57 | +45.0200 | +0.87% |
| 2025/01/14 | 5179.55 | +20.8700 | +0.40% |
| 2025/01/13 | 5158.68 | -29.3300 | -0.57% |
| 2025/01/10 | 5188.01 | -46.9300 | -0.90% |
| 2025/01/08 | 5234.94 | -11.9400 | -0.23% |
| 2025/01/07 | 5246.88 | -26.1100 | -0.50% |
| 2025/01/06 | 5272.99 | +33.1400 | +0.63% |
| 2025/01/03 | 5239.85 | +28.5200 | +0.55% |
| 2025/01/02 | 5211.33 | +3.2200 | +0.06% |
| 2024/12/31 | 5208.11 | -5.6700 | -0.11% |
| 2024/12/30 | 5213.78 | -32.0000 | -0.61% |
| 2024/12/27 | 5245.78 | -2.5800 | -0.05% |
| 2024/12/24 | 5248.36 | +24.3800 | +0.47% |
| 2024/12/23 | 5223.98 | +23.6300 | +0.45% |
| 2024/12/20 | 5200.35 | +4.1700 | +0.08% |
| 2024/12/19 | 5196.18 | -54.4700 | -1.04% |
| 2024/12/18 | 5250.65 | -71.7400 | -1.35% |
| 2024/12/17 | 5322.39 | -22.3000 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 5344.69 | +14.1500 | +0.27% |
| 2024/12/13 | 5330.54 | -2.3200 | -0.04% |
| 2024/12/12 | 5332.86 | -3.7400 | -0.07% |
| 2024/12/11 | 5336.6 | +21.7200 | +0.41% |
| 2024/12/10 | 5314.88 | -25.5500 | -0.48% |
| 2024/12/09 | 5340.43 | -4.1100 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 5344.54 | +10.4000 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 5334.14 | -2.4900 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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