境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)
5906.97
美元
+16.87 (0.29%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 5906.97 | +16.8700 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 5890.1 | -18.7100 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 5908.81 | +21.6900 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 5887.12 | +37.5500 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 5849.57 | +49.5400 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 5800.03 | +48.5700 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 5751.46 | +4.2500 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 5747.21 | -19.1400 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 5766.35 | +13.6900 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 5752.66 | -58.5800 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 5811.24 | -33.2200 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 5844.46 | -38.5800 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 5883.04 | -44.9900 | -0.76% |
| 2025/11/12 | 5928.03 | +35.7900 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 5892.24 | +23.9900 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 5868.25 | +45.6500 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 5822.6 | -1.0100 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 5823.61 | -33.1400 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 5856.75 | +8.1900 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 5848.56 | -38.3100 | -0.65% |
| 2025/11/03 | 5886.87 | +3.8200 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 5883.05 | -10.0100 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 5893.06 | -11.6700 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 5904.73 | +2.4800 | +0.04% |
| 2025/10/28 | 5902.25 | -1.6200 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 5903.87 | +34.2000 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 5869.67 | +33.0100 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 5836.66 | +9.3500 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 5827.31 | -4.5100 | -0.08% |
| 2025/10/21 | 5831.82 | +10.8500 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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