境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5133.64
美元
-12.64 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/06)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.38% | +11.42% | 135/1053 | 87% |
| 3個月 | -4.05% | -1.55% | 544/1053 | 48% |
| 6個月 | -2.58% | -1.12% | 447/1053 | 58% |
| 1年 | +3.53% | +7.14% | 425/1053 | 60% |
| 3年 | +18.45% | +28.73% | 144/1053 | 86% |
| 5年 | +40.61% | +63.46% | 57/1053 | 95% |
| 10年 | +54.62% | +100.06% | 27/1053 | 97% |
| 15年 | +129.05% | +266.51% | 9/1053 | 99% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.43% | +1.02% | 482/1053 | 54% |
| 2024年 | +10.50% | +12.08% | 330/1053 | 69% |
| 2023年 | +12.78% | +18.27% | 244/1053 | 77% |
| 2022年 | -17.29% | -16.23% | 468/1053 | 56% |
| 2021年 | +10.99% | +15.41% | 65/1053 | 94% |
| 2020年 | +8.93% | +12.81% | 162/1053 | 85% |
| 2019年 | +19.13% | +22.61% | 29/1053 | 97% |
| 2018年 | -9.12% | -7.87% | 180/1053 | 83% |
| 2017年 | +15.96% | +20.04% | 38/1053 | 96% |
| 2016年 | +6.61% | +7.77% | 40/1053 | 96% |
| 2015年 | -2.19% | -1.08% | 62/1053 | 94% |
| 2014年 | +5.74% | +6.01% | 13/1053 | 99% |
| 2013年 | +15.48% | +22.42% | 10/1053 | 99% |
| 2012年 | +10.31% | +15.03% | 16/1053 | 98% |
| 2011年 | -4.83% | -1.74% | 24/1053 | 98% |
| 2010年 | +8.51% | +16.74% | 17/1053 | 98% |
| 2009年 | +20.12% | +25.79% | 19/1053 | 98% |
| 2008年 | -29.02% | -- | 19/1053 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.31%
(高點4693.74 ➔ 低點3928.03)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.15%
(高點4248.58 ➔ 低點3010.00)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.91%
(高點3941.03 ➔ 低點3471.71)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-16.25%
(高點2625.18 ➔ 低點2198.46)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-43.21%
(高點2691.68 ➔ 低點1528.62)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.65% | 8.10% |
| 3年 | 10.35% | 12.93% |
| 5年 | 11.36% | 13.09% |
| 10年 | 11.95% | 13.07% |
| 15年 | 11.52% | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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