瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

4027.3

美元

+0.06 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	不配息	美元4.12億	美元	4027.3000	+0.06	+0.00%	+7.97%	+13.17%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/01/20	-	月配	美元3,794萬	美元	1152.3200	+0.02	+0.00%	+7.97%	+13.17%	看詳情
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	配息	美元398萬	美元	1158.9600	+0.04	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.9億約台幣282億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.90%	-0.70%	564/970	42%
3個月	+0.41%	+1.55%	613/970	37%
6個月	+2.85%	+5.88%	598/970	38%
1年	+13.17%	+20.11%	463/970	52%
3年	-0.07%	+13.22%	388/970	60%
5年	+19.83%	+51.99%	224/970	77%
10年	+44.55%	+110.65%	46/970	95%
15年	+92.20%	+274.52%	20/970	98%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.97%	+13.94%	497/970	49%
2023年	+10.57%	+18.27%	358/970	63%
2022年	-15.65%	-16.23%	401/970	59%
2021年	+7.43%	+15.41%	195/970	80%
2020年	+7.93%	+12.81%	190/970	80%
2019年	+15.73%	+22.61%	104/970	89%
2018年	-7.41%	-7.87%	140/970	86%
2017年	+12.35%	+20.04%	72/970	93%
2016年	+5.48%	+7.77%	59/970	94%
2015年	-1.98%	-1.08%	58/970	94%
2014年	+5.39%	+6.01%	14/970	99%
2013年	+10.14%	+22.42%	25/970	97%
2012年	+8.30%	+15.03%	25/970	97%
2011年	-2.60%	-1.74%	17/970	98%
2010年	+7.63%	+16.74%	20/970	98%
2009年	+13.92%	+25.79%	27/970	97%
2008年	-18.15%	--	5/970	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5900.0萬	385/970	60%	-300.0萬	883/970	9%	+5600.0萬	199/970	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7300.0萬	491/970	49%	-2600.0萬	819/970	16%	+4700.0萬	225/970	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7900.0萬	659/970	32%	-4100.0萬	877/970	10%	+3800.0萬	293/970	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	694/970	28%	-1.4億	824/970	15%	-2500.0萬	393/970	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9857

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.23%

(高點3731.04 ➔ 低點3200.03)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.70%	7.44%
3年	9.73%	14.17%
5年	12.00%	15.92%
10年	9.61%	13.00%
15年	9.00%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.62%	1.62%	1.71%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,經理費率固定為1.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.32% ,最高為每年基金淨資產價值之0.32%
同類基金平均	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%