瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

1153.08

美元

+0.76 (0.07%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	不配息	美元4.12億	美元	4029.9800	+2.68	+0.07%	+8.04%	+13.12%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/01/20	-	月配	美元3,794萬	美元	1153.0800	+0.76	+0.07%	+8.05%	+13.13%	本頁基金
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	配息	美元398萬	美元	1159.7500	+0.79	+0.07%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.9億約台幣282億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.53%	-0.27%	601/970	38%
3個月	+0.83%	+2.57%	597/970	38%
6個月	+2.83%	+6.66%	664/970	32%
1年	+13.13%	+20.29%	477/970	51%
3年	+0.37%	+14.14%	382/970	61%
5年	+19.06%	+52.31%	240/970	75%
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.05%	+14.32%	512/970	47%
2023年	+10.57%	+18.27%	357/970	63%
2022年	-15.78%	-16.23%	408/970	58%
2021年	+7.38%	+15.41%	198/970	80%
2020年	+7.67%	+12.81%	195/970	80%
2019年	+15.74%	+22.61%	103/970	89%
2018年	-7.65%	-7.87%	146/970	85%
2017年	+12.35%	+20.04%	71/970	93%
2016年	+5.03%	+7.77%	68/970	93%
2015年	-2.17%	-1.08%	61/970	94%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5900.0萬	386/970	60%	-300.0萬	884/970	9%	+5600.0萬	200/970	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7300.0萬	492/970	49%	-2600.0萬	820/970	15%	+4700.0萬	226/970	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7900.0萬	660/970	32%	-4100.0萬	878/970	9%	+3800.0萬	294/970	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	695/970	28%	-1.4億	825/970	15%	-2500.0萬	394/970	59%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.2%，2023年共配息12次，累積配息率為2.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	3.3251	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	3.393	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	3.3671	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	3.3239	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	3.2889	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	3.267	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	3.2382	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	3.308725	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	3.2503	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	3.1968	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	3.2135	美元
2023年			年度配息率 2.2%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	3.1034	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	2.9535	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	1.7352	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	1.7816	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	1.8054	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	1.77	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	1.73	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	1.75	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	1.74	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	1.73	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	1.76	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	1.7	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9857

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.23%

(高點1067.49 ➔ 低點915.58)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.71%	7.44%
3年	9.75%	14.17%
5年	12.02%	15.92%
10年	9.64%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.62%	1.62%	1.71%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,經理費率固定為1.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.32% ,最高為每年基金淨資產價值之0.32%
同類基金平均	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%