瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

1113.15

美元

-4.14 (-0.37%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	不配息	美元4.04億	美元	3960.9600	-14.73	-0.37%	-1.89%	+2.67%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/01/20	-	月配	美元3,674萬	美元	1113.1500	-4.14	-0.37%	-1.89%	+2.68%	本頁基金
I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1994/07/01	-	配息	美元396萬	美元	1142.6700	-4.18	-0.36%	-1.73%	--	看詳情
所有級別累計				美元8.56億約台幣278億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.25%	-2.32%	722/1053	31%
3個月	-1.93%	+0.50%	657/1053	38%
6個月	-2.22%	-1.07%	627/1053	40%
1年	+2.68%	+6.38%	612/1053	42%
3年	+6.99%	+16.90%	331/1053	69%
5年	+38.93%	+79.98%	198/1053	81%
10年	+37.53%	+102.60%	59/1053	94%
15年	--	+236.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.89%	+0.16%	654/1053	38%
2024年	+8.24%	+12.08%	441/1053	58%
2023年	+10.57%	+18.27%	355/1053	66%
2022年	-15.78%	-16.23%	404/1053	62%
2021年	+7.38%	+15.41%	197/1053	81%
2020年	+7.67%	+12.81%	194/1053	82%
2019年	+15.74%	+22.61%	103/1053	90%
2018年	-7.65%	-7.87%	146/1053	86%
2017年	+12.35%	+20.04%	71/1053	93%
2016年	+5.03%	+7.77%	68/1053	94%
2015年	-2.17%	-1.08%	61/1053	94%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+800.0萬	693/1053	34%	-300.0萬	926/1053	12%	+500.0萬	376/1053	64%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2700.0萬	707/1053	33%	-4100.0萬	823/1053	22%	-1400.0萬	544/1053	48%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.0億	611/1053	42%	-6800.0萬	859/1053	18%	+3600.0萬	325/1053	69%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.1億	772/1053	27%	-1.2億	903/1053	14%	-600.0萬	407/1053	61%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.5%
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	5.7825	美元
2025/02/14	2025/02/18	2025/02/21	5.8649	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	5.7594	美元
2024年			年度配息率 3.5%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	3.3934	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	3.3251	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	3.393	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	3.3671	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	3.3239	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	3.2889	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	3.267	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	3.2382	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	3.308725	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	3.2503	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	3.1968	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	3.2135	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.931

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.23%

(高點1048.39 ➔ 低點899.20)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.04%	8.64%
3年	9.13%	13.69%
5年	9.74%	13.60%
10年	9.67%	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.62%	1.62%	1.71%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,經理費率固定為1.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.32% ,最高為每年基金淨資產價值之0.32%
同類基金平均	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%