境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)
1217.11
美元
+2.99 (0.25%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1217.11 | +2.9900 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 1214.12 | -3.1700 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 1217.29 | +3.0400 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 1214.25 | +6.2200 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 1208.03 | +8.0000 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 1200.03 | +6.9600 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 1193.07 | -0.2700 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 1193.34 | -1.6500 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 1194.99 | +1.6600 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 1193.33 | -8.8500 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 1202.18 | -10.6900 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 1212.87 | -6.9300 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 1219.8 | -7.2100 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 1227.01 | +6.6600 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 1220.35 | +3.7600 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 1216.59 | +6.4200 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 1210.17 | +0.5400 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 1209.63 | -5.2300 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 1214.86 | +0.7100 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 1214.15 | -5.8800 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 1220.03 | +0.2800 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 1219.75 | -0.8800 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 1220.63 | -2.7800 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 1223.41 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 1223.48 | +0.4200 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 1223.06 | +5.3700 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 1217.69 | +5.1000 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 1212.59 | +0.6100 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 1211.98 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 1211.97 | +1.8700 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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