境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)
1220.51
美元
-2.87 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1220.51 | -2.8700 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 1223.38 | +7.5300 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 1215.85 | +3.2300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 1212.62 | -12.9200 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 1225.54 | -0.5600 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 1226.1 | -3.0500 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 1229.15 | -2.1600 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 1231.31 | -0.4700 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 1231.78 | +1.0600 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 1230.72 | +2.2700 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 1228.45 | -1.8600 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 1230.31 | +0.3300 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 1229.98 | +6.1100 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 1223.87 | +5.0100 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 1218.86 | +1.1600 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 1217.7 | -2.6600 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 1220.36 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 1220.19 | +1.2500 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 1218.94 | +0.9500 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 1217.99 | +1.3500 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 1216.64 | +3.9800 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 1212.66 | +4.3500 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 1208.31 | +4.5100 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 1203.8 | -2.8300 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 1206.63 | -4.1100 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 1210.74 | -8.0100 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 1218.75 | -3.1100 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 1221.86 | +1.3100 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 1220.55 | +2.5600 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 1217.99 | -0.7800 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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