境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1150.09
美元
+2.18 (0.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 4133.4800 | +7.84 | +0.19% | +2.38% | +5.97% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,581萬 | 美元 | 1150.0900 | +2.18 | +0.19% | +2.39% | +5.99% | 本頁基金 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元381萬 | 美元 | 1177.2700 | +2.25 | +0.19% | +1.25% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.08億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1150.09 | +2.1800 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 1147.91 | -0.4700 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 1148.38 | +4.1100 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 1144.27 | -3.7200 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 1147.99 | -0.6800 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 1148.67 | +5.3000 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 1143.37 | +15.4100 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 1127.96 | +3.1600 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 1124.8 | +1.4800 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 1123.32 | -1.7300 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 1125.05 | -1.2000 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 1126.25 | +12.6300 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 1113.62 | +0.8800 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 1112.74 | +3.7300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 1109.01 | +2.9400 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 1106.07 | +5.3400 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 1100.73 | +11.6400 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 1089.09 | +11.7600 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 1077.33 | +0.6100 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 1076.72 | +0.2700 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 1076.45 | -6.0000 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 1082.45 | +0.1700 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 1082.28 | +11.1900 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 1071.09 | +0.5400 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 1070.55 | +1.5300 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 1069.02 | +13.9700 | +1.32% |
| 2025/04/08 | 1055.05 | +5.6800 | +0.54% |
| 2025/04/07 | 1049.37 | -18.7200 | -1.75% |
| 2025/04/04 | 1068.09 | -29.6300 | -2.70% |
| 2025/04/03 | 1097.72 | -23.8300 | -2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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