境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1153.08
美元
+0.76 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 4029.9800 | +2.68 | +0.07% | +8.04% | +13.12% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 1153.0800 | +0.76 | +0.07% | +8.05% | +13.13% | 本頁基金 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元398萬 | 美元 | 1159.7500 | +0.79 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.9億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1153.08 | +0.7600 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 1152.32 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 1152.3 | +1.2000 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 1151.1 | -11.3200 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 1162.42 | -1.5000 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 1163.92 | -3.0900 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 1167.01 | -5.8500 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 1172.86 | +2.9800 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 1169.88 | +1.5800 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 1168.3 | +7.1200 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 1161.18 | +8.3500 | +0.72% |
| 2024/11/05 | 1152.83 | +3.4700 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 1149.36 | +1.0700 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 1148.29 | -8.4500 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 1156.74 | -3.5000 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 1160.24 | -0.1800 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 1160.42 | +2.2500 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 1158.17 | -0.4300 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 1158.6 | +1.3900 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 1157.21 | -5.3100 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 1162.52 | -3.5900 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 1166.11 | -3.2000 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 1169.31 | +0.8000 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 1168.51 | +0.9300 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 1167.58 | +0.4600 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 1167.12 | -6.6800 | -0.57% |
| 2024/10/14 | 1173.8 | +3.0600 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 1170.74 | +5.0300 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 1165.71 | -0.7900 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 1166.5 | +4.6600 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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