境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
4027.3
美元
+0.06 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 4027.3000 | +0.06 | +0.00% | +7.97% | +13.17% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 1152.3200 | +0.02 | +0.00% | +7.97% | +13.17% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元398萬 | 美元 | 1158.9600 | +0.04 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.9億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4027.3 | +0.0600 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 4027.24 | +4.2000 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 4023.04 | -27.8600 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 4050.9 | -5.2300 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 4056.13 | -10.7900 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 4066.92 | -20.3700 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 4087.29 | +10.4000 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 4076.89 | +5.5000 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 4071.39 | +24.8000 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 4046.59 | +29.1100 | +0.72% |
| 2024/11/05 | 4017.48 | +12.0900 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 4005.39 | +3.7200 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 4001.67 | -29.4500 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 4031.12 | -12.1800 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 4043.3 | -0.6200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 4043.92 | +7.8300 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 4036.09 | -1.4900 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 4037.58 | +4.8200 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 4032.76 | -18.4900 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 4051.25 | -12.5100 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 4063.76 | -11.1600 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 4074.92 | +2.7900 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 4072.13 | +3.2600 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 4068.87 | +1.5800 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 4067.29 | -11.4300 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 4078.72 | +10.6500 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 4068.07 | +17.4900 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 4050.58 | -2.7600 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 4053.34 | +16.2200 | +0.40% |
| 2024/10/08 | 4037.12 | -3.9300 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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