境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)
4507.1
美元
+11.05 (0.25%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 4507.1 | +11.0500 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 4496.05 | -11.7400 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 4507.79 | +11.2600 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 4496.53 | +23.0200 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 4473.51 | +29.6400 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 4443.87 | +25.7600 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 4418.11 | -0.9900 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 4419.1 | -6.1200 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 4425.22 | +6.1600 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 4419.06 | -32.7600 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 4451.82 | -16.9400 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 4468.76 | -25.5300 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 4494.29 | -26.5400 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 4520.83 | +24.5400 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 4496.29 | +13.8600 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 4482.43 | +23.6400 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 4458.79 | +1.9600 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 4456.83 | -19.2500 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 4476.08 | +2.6300 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 4473.45 | -21.6700 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 4495.12 | +1.0400 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 4494.08 | -3.2500 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 4497.33 | -10.2500 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 4507.58 | -0.2500 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 4507.83 | +1.5500 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 4506.28 | +19.7800 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 4486.5 | +18.7900 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 4467.71 | +2.2400 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 4465.47 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 4465.44 | +6.9100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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