瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

661.49

美元

+1.03 (0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)

參考ETF

全球生技類股ETF (IBB)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1996/10/15	-	不配息	美元3.77億	美元	661.4900	+1.03	+0.16%	-7.76%	+8.64%	本頁基金
所有級別累計				美元4.39億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.08%	-6.35%	20/26	23%
3個月	-13.48%	-8.86%	26/26	--
6個月	-6.70%	-1.37%	24/26	8%
1年	+8.64%	+14.52%	24/26	8%
3年	-13.36%	-12.12%	14/26	46%
5年	+6.44%	+19.39%	11/26	58%
10年	+21.45%	+39.94%	6/26	77%
15年	+316.77%	+438.84%	4/26	85%

年度報酬率

參考指標：MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-7.76%	-0.65%	24/26	8%
2023年	+1.44%	+3.76%	23/26	12%
2022年	-8.31%	-13.69%	5/26	81%
2021年	-5.63%	+0.95%	7/26	73%
2020年	+24.61%	+26.01%	6/26	77%
2019年	+29.08%	+25.21%	6/26	77%
2018年	-13.98%	-9.53%	7/26	73%
2017年	+25.45%	+21.08%	1/26	100%
2016年	-17.08%	-21.41%	2/26	92%
2015年	+1.57%	+11.56%	7/26	73%
2014年	+41.28%	+33.83%	2/26	92%
2013年	+54.62%	+65.54%	3/26	88%
2012年	+32.71%	+32.13%	1/26	100%
2011年	+1.85%	+11.72%	3/26	88%
2010年	+14.32%	+14.83%	3/26	88%
2009年	+17.40%	+15.17%	2/26	92%
2008年	-9.85%	-11.83%	3/26	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6600.0萬	13/26	50%	-7100.0萬	5/26	81%	-500.0萬	10/26	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.0億	7/26	73%	-3.9億	5/26	81%	-1.9億	22/26	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.1億	7/26	73%	-11.8億	5/26	81%	-7.7億	22/26	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.6億	5/26	81%	-21.0億	5/26	81%	-12.3億	22/26	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9517

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.73%

(高點716.65 ➔ 低點553.76)

2022/04/08~2022/06/13

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球生技類股ETF (IBB)

最大跌幅-21.45%

(高點133.94 ➔ 低點105.20)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	21.97%	17.56%
3年	20.46%	18.79%
5年	22.13%	20.87%
10年	22.65%	21.37%
15年	22.56%	20.98%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.10%	2.04%	2.04%	2.10%	2.11%
經理費率(每年)	最低1.63%~最高1.63% ,經理費率固定為1.63%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.41% ,最高為每年基金淨資產價值之0.41%
同類基金平均	1.98%	2.00%	1.91%	2.03%	2.09%
同類基金最高	3.12%	2.82%	2.82%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.56%	0.56%	0.56%	0.97%	0.97%