投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於著眼於生化科技產業與相關學門之研究、產品開發、產品製造與銷售之公司之股票與其他權益股 份。投資可針對大型跨國公司或產品尚非可供進行行銷之其他公司之股票或其他股權利益。可進行全球投 資。
投資策略
本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範 第 8(1)條之基金。本基金包含以下提倡 ESG 特徵之標準:1) 本基金不直接投資於不符合聯合國契約且沒有 採取明顯糾正行動的公司。2) 本基金將致力於擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度概況及/或擁有低 度絕對碳濃度概況(定義為每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸)。3) 本基金將致力於保持相對 於績效指標較高之永續性概況及/或致力於投資至少 51%的資產於在績效指標內永續性概況為前 50%之公司 (按瑞銀 ESG 共識分數排名)。 最少應投資其資產之 70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證 書以及由包括在子基金名稱所提及之指數中之公司、或是設立於子基金名稱所提及之國家或地理區域之公 司、或是主要活動於子基金名稱所提及之國家或地理區域或是相關子基金名稱所提及之產業之公司,所發行 之認股權證。除非投資政策中另外規定,否則所有子基金可以投資超過其淨資產之 30% 於以不同貨幣計價 且由國內或國外借款人所發行之債券以及其它債務商品及債權,以及股票、其它如共有股份與參與憑證 (股 份及股權) 之權益證券、短期證券、配股權利證書以及不符合上述有關地理區與產業以及對於市值之要求之 股票選擇權。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為 人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股,並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.79% | +3.59% | +14.87% | -3.62% | +3.47% | -4.96% | +28.36% | +73.59% | +434.30% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | +6.96% | -1.09% | +12.18% | -3.38% | +2.55% | -10.11% | +31.72% | +76.17% | +521.43% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.39% | -8.91% | -4.02% | +25.41% | +26.29% | -15.73% | +23.43% | -14.78% | +0.60% | +40.66% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | +4.52% | -13.55% | +1.62% | +26.67% | +23.84% | -11.66% | +18.90% | -18.66% | +10.47% | +33.81% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 708.11000 | 12.1100 | +1.74% |
| 2024/05/14 | 696.00000 | 6.5800 | +0.95% |
| 2024/05/13 | 689.42000 | 7.8500 | +1.15% |
| 2024/05/10 | 681.57000 | -2.8500 | -0.42% |
| 2024/05/08 | 684.42000 | -1.0800 | -0.16% |
| 2024/05/07 | 685.50000 | 1.3900 | +0.20% |
| 2024/05/06 | 684.11000 | -1.7500 | -0.26% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.91% | 21.95% | 23.26% | 23.21% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | 19.49% | 20.19% | 22.02% | 21.93% |
