境外
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
919.72
美元
-15.81 (-1.69%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/15 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 919.7200 | -15.81 | -1.69% | +3.64% | +30.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.81億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 919.72 | -15.8100 | -1.69% |
| 2026/01/22 | 935.53 | +20.3400 | +2.22% |
| 2026/01/21 | 915.19 | +20.4400 | +2.28% |
| 2026/01/20 | 894.75 | +1.0100 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 893.74 | -3.0900 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 896.83 | -15.3600 | -1.68% |
| 2026/01/14 | 912.19 | +11.7800 | +1.31% |
| 2026/01/13 | 900.41 | +1.6600 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 898.75 | -1.4100 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 900.16 | +7.5500 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 892.61 | -19.5000 | -2.14% |
| 2026/01/07 | 912.11 | +18.5800 | +2.08% |
| 2026/01/06 | 893.53 | +24.6200 | +2.83% |
| 2026/01/05 | 868.91 | -16.6800 | -1.88% |
| 2026/01/02 | 885.59 | -1.8200 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 887.41 | +2.8300 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 884.58 | -9.6800 | -1.08% |
| 2025/12/29 | 894.26 | -18.7600 | -2.05% |
| 2025/12/24 | 913.02 | +4.2900 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 908.73 | -4.6200 | -0.51% |
| 2025/12/22 | 913.35 | +15.0900 | +1.68% |
| 2025/12/19 | 898.26 | +20.4600 | +2.33% |
| 2025/12/18 | 877.8 | -8.5300 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 886.33 | -9.4100 | -1.05% |
| 2025/12/16 | 895.74 | -6.6100 | -0.73% |
| 2025/12/15 | 902.35 | -3.8900 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 906.24 | +2.2600 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 903.98 | +10.0400 | +1.12% |
| 2025/12/10 | 893.94 | +2.0800 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 891.86 | -15.6000 | -1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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