境外
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
630.03
美元
-20.25 (-3.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/15 | - | 不配息 | 美元3.46億 | 美元 | 630.0300 | -20.25 | -3.11% | -3.26% | -8.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 630.03 | -20.2500 | -3.11% |
| 2025/03/28 | 650.28 | -5.0800 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 655.36 | +2.7500 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 652.61 | -13.9800 | -2.10% |
| 2025/03/25 | 666.59 | -11.4200 | -1.68% |
| 2025/03/24 | 678.01 | +11.2800 | +1.69% |
| 2025/03/21 | 666.73 | +4.3700 | +0.66% |
| 2025/03/20 | 662.36 | -5.0300 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 667.39 | +5.2600 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 662.13 | -8.6300 | -1.29% |
| 2025/03/17 | 670.76 | +8.8300 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 661.93 | +6.2600 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 655.67 | -8.0100 | -1.21% |
| 2025/03/12 | 663.68 | +8.6100 | +1.31% |
| 2025/03/11 | 655.07 | -2.6400 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 657.71 | -14.8900 | -2.21% |
| 2025/03/07 | 672.6 | +1.8200 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 670.78 | -7.7300 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 678.51 | +15.3500 | +2.31% |
| 2025/03/04 | 663.16 | +3.2700 | +0.50% |
| 2025/03/03 | 659.89 | -14.6100 | -2.17% |
| 2025/02/28 | 674.5 | +7.2200 | +1.08% |
| 2025/02/27 | 667.28 | -6.6100 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 673.89 | -0.2000 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 674.09 | -8.8600 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 682.95 | -3.4300 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 686.38 | -5.4000 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 691.78 | +1.5200 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 690.26 | +5.4600 | +0.80% |
| 2025/02/18 | 684.8 | +2.0100 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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