境外
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
660.46
美元
-0.10 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/15 | - | 不配息 | 美元3.77億 | 美元 | 660.4600 | -0.10 | -0.02% | -7.90% | +7.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 660.46 | -0.1000 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 660.56 | -36.4100 | -5.22% |
| 2024/11/14 | 696.97 | -18.3600 | -2.57% |
| 2024/11/13 | 715.33 | -3.7600 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 719.09 | -18.7200 | -2.54% |
| 2024/11/11 | 737.81 | -4.8300 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 742.64 | +9.2300 | +1.26% |
| 2024/11/07 | 733.41 | +4.6200 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 728.79 | +9.6600 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 719.13 | +9.3800 | +1.32% |
| 2024/11/04 | 709.75 | +8.2500 | +1.18% |
| 2024/10/31 | 701.5 | -11.7100 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 713.21 | +4.2300 | +0.60% |
| 2024/10/29 | 708.98 | -4.9900 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 713.97 | +8.1600 | +1.16% |
| 2024/10/25 | 705.81 | -1.7200 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 707.53 | -3.9700 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 711.5 | -7.2500 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 718.75 | -0.8500 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 719.6 | -11.2200 | -1.54% |
| 2024/10/18 | 730.82 | -0.6400 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 731.46 | -5.1000 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 736.56 | +8.1700 | +1.12% |
| 2024/10/15 | 728.39 | -0.5300 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 728.92 | +1.1800 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 727.74 | +16.1100 | +2.26% |
| 2024/10/10 | 711.63 | +1.7900 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 709.84 | +1.0300 | +0.15% |
| 2024/10/08 | 708.81 | +2.8700 | +0.41% |
| 2024/10/07 | 705.94 | -8.1800 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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