境外
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
622.48
美元
+6.98 (1.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/15 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 622.4800 | +6.98 | +1.13% | -4.42% | -12.99% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.68億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 622.48 | +6.9800 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 615.5 | +7.0600 | +1.16% |
| 2025/05/16 | 608.44 | +8.5000 | +1.42% |
| 2025/05/15 | 599.94 | +8.5600 | +1.45% |
| 2025/05/14 | 591.38 | -9.5900 | -1.60% |
| 2025/05/13 | 600.97 | -12.2900 | -2.00% |
| 2025/05/12 | 613.26 | +12.8900 | +2.15% |
| 2025/05/08 | 600.37 | -4.4000 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 604.77 | +0.4000 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 604.37 | -35.1300 | -5.49% |
| 2025/05/05 | 639.5 | -3.6900 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 643.19 | +3.1800 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 640.01 | +7.4600 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 632.55 | +5.4900 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 627.06 | +10.2400 | +1.66% |
| 2025/04/25 | 616.82 | -2.0900 | -0.34% |
| 2025/04/24 | 618.91 | +10.0700 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 608.84 | +9.2700 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 599.57 | +9.9700 | +1.69% |
| 2025/04/17 | 589.6 | +5.5000 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 584.1 | -7.6800 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 591.78 | -2.3500 | -0.40% |
| 2025/04/14 | 594.13 | +17.0500 | +2.95% |
| 2025/04/11 | 577.08 | +17.5600 | +3.14% |
| 2025/04/10 | 559.52 | -21.8700 | -3.76% |
| 2025/04/09 | 581.39 | +28.3700 | +5.13% |
| 2025/04/08 | 553.02 | -16.2900 | -2.86% |
| 2025/04/07 | 569.31 | -7.1700 | -1.24% |
| 2025/04/04 | 576.48 | -33.4600 | -5.49% |
| 2025/04/03 | 609.94 | -13.5100 | -2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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