投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
主要投資於新興市場公司之股息收益權益證券,以提供收益,同時參與長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於新興市場國家、或於新興市場國家從事其主要部分 經濟活動之公司之股息收益股票。 本基金可投資於較小資本之公司。 子基金得透過中港通計畫投資中國 A 股,最多達其資產之 20%。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 75% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場之曝險,同時尋求收益及長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +8.91% | +6.93% | +12.56% | +9.50% | +15.16% | -0.57% | +36.40% | -- | -- |
新興市場高股息類股ETF (DEM) | +5.91% | +5.63% | +11.33% | +8.68% | +16.46% | +12.37% | +35.03% | +37.23% | +116.96% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +12.23% | -20.54% | +4.26% | +14.52% | +22.15% | -11.35% | -- | -- | -- | -- |
新興市場高股息類股ETF (DEM) | +16.77% | -10.70% | +10.71% | -7.44% | +19.75% | -8.80% | +24.79% | +26.15% | -20.90% | -10.19% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 82.81000 | 1.6900 | +2.08% |
2024/05/14 | 81.12000 | -0.1200 | -0.15% |
2024/05/13 | 81.24000 | 0.5100 | +0.63% |
2024/05/10 | 80.73000 | 0.9300 | +1.17% |
2024/05/09 | 79.80000 | -0.1900 | -0.24% |
2024/05/08 | 79.99000 | -0.6100 | -0.76% |
2024/05/07 | 80.60000 | 0.2800 | +0.35% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 13.75% | 16.43% | 19.05% | -- |
新興市場高股息類股ETF (DEM) | 11.34% | 16.37% | 20.40% | 18.62% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.287 |
2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.281 |
2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.281 |