境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
79.31
美元
+0.60 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,286萬 | 美元 | 147.6000 | +1.11 | +0.76% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,442萬 | 美元 | 79.3100 | +0.60 | +0.76% | +1.42% | +3.85% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 98.2400 | +0.74 | +0.76% | +1.65% | +4.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.57% | -1.82% | 5/18 | 72% |
| 3個月 | +2.11% | +2.70% | 8/18 | 56% |
| 6個月 | -6.67% | -6.95% | 16/18 | 11% |
| 1年 | +3.85% | -0.19% | 14/18 | 22% |
| 3年 | +2.23% | +9.65% | 13/18 | 28% |
| 5年 | +61.79% | +68.48% | 8/18 | 56% |
| 10年 | -- | +52.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +51.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.42% | +2.54% | 9/18 | 50% |
| 2024年 | +6.18% | +1.54% | 15/18 | 17% |
| 2023年 | +12.94% | +20.94% | 9/18 | 50% |
| 2022年 | -20.15% | -10.37% | 7/18 | 61% |
| 2021年 | +6.82% | +11.49% | 5/18 | 72% |
| 2020年 | +15.38% | -5.82% | 6/18 | 67% |
| 2019年 | +20.77% | +19.88% | 7/18 | 61% |
| 2018年 | -10.68% | -7.69% | 5/18 | 72% |
| 2017年 | -- | +26.25% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.45% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -21.46% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -13.32% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -10.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.62% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +58.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.89% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.11%
(高點77.58 ➔ 低點56.55)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-23.68%
(高點38.50 ➔ 低點29.38)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.61%
(高點66.32 ➔ 低點45.35)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-35.98%
(高點34.72 ➔ 低點22.23)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.08%
(高點63.42 ➔ 低點53.85)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-14.96%
(高點33.42 ➔ 低點28.42)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-47.00%
(高點33.90 ➔ 低點17.97)
2011/04/29~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-51.78%
(高點26.70 ➔ 低點12.88)
2008/05/19~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.63% | 8.99% |
| 3年 | 16.49% | 15.58% |
| 5年 | 16.16% | 15.63% |
| 10年 | -- | 18.29% |
| 15年 | -- | 18.85% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
