境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
79.31
美元
+0.60 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,286萬 | 美元 | 147.6000 | +1.11 | +0.76% | +1.43% | +4.03% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,442萬 | 美元 | 79.3100 | +0.60 | +0.76% | +1.42% | +4.02% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 98.2400 | +0.74 | +0.76% | +1.65% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 79.31 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 78.71 | -1.4900 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 80.2 | -0.8000 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 81 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 81.05 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 80.8 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 80.68 | +0.6400 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 80.04 | -0.8400 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 80.88 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 81.06 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 81.01 | +0.6800 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 80.33 | +0.6200 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 79.71 | +1.0000 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 78.71 | -0.3200 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 79.03 | +0.4500 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 78.58 | -0.5400 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 79.12 | -0.7700 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 79.89 | -0.2600 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 80.15 | +0.9900 | +1.25% |
| 2025/03/05 | 79.16 | +1.3600 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 77.8 | -0.4400 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 78.24 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 77.94 | -2.0800 | -2.60% |
| 2025/02/27 | 80.02 | -0.4700 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 80.49 | +0.6200 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 79.87 | -1.1300 | -1.40% |
| 2025/02/24 | 81 | -0.7200 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 81.72 | +0.6700 | +0.83% |
| 2025/02/20 | 81.05 | -0.2400 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 81.29 | -0.0800 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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