境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
84.7
美元
+0.43 (0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,312萬 | 美元 | 158.9000 | +0.80 | +0.51% | +9.19% | +9.19% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,376萬 | 美元 | 84.7000 | +0.43 | +0.51% | +9.17% | +9.17% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 105.9000 | +0.54 | +0.51% | +9.57% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.08億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 84.7 | +0.4300 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 84.27 | +0.4300 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 83.84 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 84.14 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 84.34 | +0.2100 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 84.13 | +1.4400 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 82.69 | -0.5000 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 83.19 | +1.4700 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 81.72 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 81.51 | -0.2800 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 81.79 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 81.62 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 81.46 | +1.4800 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 79.98 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 79.64 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 79.31 | +0.4100 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 78.9 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 78.56 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 78.96 | +1.8900 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 77.07 | +0.7100 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 76.36 | +0.5300 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 75.83 | -0.6600 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 76.49 | +0.6300 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 75.86 | +1.2400 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 74.62 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 74.23 | +3.4100 | +4.82% |
| 2025/04/09 | 70.82 | -1.4400 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 72.26 | -1.0300 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 73.29 | -5.2200 | -6.65% |
| 2025/04/03 | 78.51 | -1.0100 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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