境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
79.9
美元
-0.23 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元3,393萬 | 美元 | 146.4800 | -0.44 | -0.30% | +6.88% | +11.07% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 97.1900 | -0.28 | -0.29% | +7.74% | +12.06% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 美元 | 79.9000 | -0.23 | -0.29% | +6.88% | +11.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.71億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 79.9 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 80.13 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 80.06 | +0.3500 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 79.71 | +0.1900 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 79.52 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 79.35 | -0.5900 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 79.94 | -0.3800 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 80.32 | -1.3800 | -1.69% |
| 2024/11/11 | 81.7 | -0.4800 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 82.18 | -0.6700 | -0.81% |
| 2024/11/07 | 82.85 | +1.3300 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 81.52 | -0.9900 | -1.20% |
| 2024/11/05 | 82.51 | +0.2800 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 82.23 | +0.6000 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 81.63 | +0.5700 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 81.06 | -0.9600 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 82.02 | -0.8700 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 82.89 | -0.3900 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 83.28 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 83.36 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 83.24 | -0.7000 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 83.94 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 83.96 | -0.1700 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 84.13 | -0.3800 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 84.51 | +1.4700 | +1.77% |
| 2024/10/17 | 83.04 | -1.1300 | -1.34% |
| 2024/10/16 | 84.17 | -0.3600 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 84.53 | -0.6700 | -0.79% |
| 2024/10/14 | 85.2 | +0.8000 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 84.4 | +0.5700 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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