境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)
105.58
美元
+0.95 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元6,614萬 | 美元 | 203.6300 | +1.82 | +0.90% | +8.37% | +40.16% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,949萬 | 美元 | 105.5800 | +0.95 | +0.91% | +8.37% | +39.65% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,168萬 | 美元 | 136.5300 | +1.23 | +0.91% | +8.43% | +41.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.73億約台幣303億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.58 | +0.9500 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 104.63 | +0.1700 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 104.46 | +0.6300 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 103.83 | +0.4700 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 103.36 | -0.1800 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 103.54 | +0.3400 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 103.2 | +0.6600 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 102.54 | +0.3800 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 102.16 | +0.6000 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 101.56 | +0.5600 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 101 | +0.2000 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 100.8 | +0.3700 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 100.43 | -1.0500 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 101.48 | -0.2500 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 101.73 | +1.1800 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 100.55 | +1.1800 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 99.37 | +1.6300 | +1.67% |
| 2025/12/30 | 97.74 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 97.48 | +1.2000 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 96.28 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 96.05 | +0.5300 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 95.52 | +0.6400 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 94.88 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 95.16 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 94.97 | -1.3500 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 96.32 | -0.7900 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 97.11 | +0.6900 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 96.42 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 96.32 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 96.25 | -1.1500 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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