摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
選擇本基金其它級別/幣別
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股 (累計)
162.0100
美元
+0.15 (0.09%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
156.24
23/12/22
164.29
24/08/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
透過全球證券之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期 (2 至 3 年 ) 達到超越其現 金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 ) 之 波動率的三分之二。
投資策略
本基金主要投資於 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 債權證券、股票、可轉換證券、貨幣及現金 與約當現金。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。 本基金得投資於低於投資等級或無評等之債權證券。 本基金最高可投資其資產之 10% 於境內中國證券,包含透過中港通計畫投資之中國 A 股及透過 中港債券通投資在中國境內發行之境內債權證券。 資產配置可能差異很大,且本基金之投資可能隨時集中於某些市場、產業或貨幣,或隨時持有某 些市場、產業或貨幣之淨多頭或淨空頭部位。 於特殊市場狀況下,本基金可能無法達到投資目標中所述之波動率水平,而實際之波動率則可能 高於預期。 本基金可為投資、避險、及有效管理投資組合之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對一系列資產類別之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2005/11/28
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 4.22億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Shrenick Shah/Josh Berelowitz
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.45 %
2022年
1.45 %
2021年
1.45 %
2020年
1.45 %
2019年
1.45 %
2018年
1.45 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,1.25
保管費率(每年)
最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.07% | +1.85% | +2.73% | +2.72% | -1.98% | +6.90% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.18% | +1.07% | -6.66% | +1.93% | +7.17% | +2.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 162.01000 | 0.1500 | +0.09% |
| 2024/09/12 | 161.86000 | 0.4300 | +0.27% |
| 2024/09/11 | 161.43000 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/09/10 | 161.60000 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/09/09 | 161.72000 | 0.0800 | +0.05% |
| 2024/09/05 | 161.64000 | -0.6800 | -0.42% |
| 2024/09/04 | 162.32000 | -0.7300 | -0.45% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/09低點
10個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-8.41%
(高點166.79 ➔ 低點152.77)
(2021/11/08~2022/09/13)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/09低點
10個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-8.41%
(高點166.79 ➔ 低點152.77)
(2021/11/08~2022/09/13)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.13% | 4.77% | 4.09% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM核心總報酬基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
