境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
166.87
美元
+0.44 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.10% | -3.53% | 11/1053 | 99% |
| 3個月 | -0.07% | -3.61% | 86/1053 | 92% |
| 6個月 | +1.59% | -4.67% | 14/1053 | 99% |
| 1年 | +4.42% | +6.03% | 271/1053 | 74% |
| 3年 | +5.56% | +16.79% | 333/1053 | 68% |
| 5年 | +8.64% | +63.27% | 408/1053 | 61% |
| 10年 | -- | +92.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +222.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.40% | -3.07% | 84/1053 | 92% |
| 2024年 | +6.21% | +12.08% | 578/1053 | 45% |
| 2023年 | +1.80% | +18.27% | 734/1053 | 30% |
| 2022年 | -6.81% | -16.23% | 67/1053 | 94% |
| 2021年 | +2.32% | +15.41% | 399/1053 | 62% |
| 2020年 | +7.70% | +12.81% | 193/1053 | 82% |
| 2019年 | +2.05% | +22.61% | 353/1053 | 66% |
| 2018年 | +0.31% | -7.87% | 8/1053 | 99% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.91%
(高點158.98 ➔ 低點152.77)
2022/03/22~2022/09/13
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/03回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-2.75%
(高點155.82 ➔ 低點151.53)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.28%
(高點150.80 ➔ 低點144.34)
2018/05/14~2018/09/27
2018/05高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.92% | 8.10% |
| 3年 | 4.70% | 12.93% |
| 5年 | 4.20% | 13.09% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
