境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)
171.65
美元
+0.10 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 171.65 | +0.1000 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 171.55 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 171.49 | +0.5700 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 170.92 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 170.67 | -0.3800 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 171.05 | -0.2700 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 171.32 | -0.2000 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 171.52 | +0.1300 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 171.39 | -0.3900 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 171.78 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 171.83 | +0.3900 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 171.44 | +0.3700 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 171.07 | -0.2300 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 171.3 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 171.21 | +0.7500 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 170.46 | +0.5800 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 169.88 | +0.4500 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 169.43 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 169.26 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 169.36 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 169.14 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 168.67 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 168.53 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 168.56 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 168.26 | -0.5000 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 168.76 | -0.6800 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 169.44 | +0.5500 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 168.89 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 168.69 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 168.83 | -0.2600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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