境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
166.87
美元
+0.44 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 166.87 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 166.43 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/04/11 | 166.68 | -1.1000 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 167.78 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/04/09 | 167.63 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 167.83 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 167.41 | +1.8400 | +1.11% |
| 2025/04/03 | 165.57 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/04/02 | 165.33 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 165.19 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 165.43 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 165.58 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 165.5 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 165.76 | -0.3000 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 166.06 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 165.96 | +1.0400 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 164.92 | -0.8200 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 165.74 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 165.71 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 165.47 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 165.29 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 165.06 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 164.83 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 165.05 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 164.81 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 164.65 | -0.5700 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 165.22 | -0.5800 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 165.8 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 166.08 | -0.6400 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 166.72 | +0.1900 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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