境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
165.29
美元
+0.31 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 165.29 | +0.3100 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 164.98 | -0.2700 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 165.25 | -0.3600 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 165.61 | -0.2300 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 165.84 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 165.77 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 165.88 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 165.85 | +1.3900 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 164.46 | +0.2900 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 164.17 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 164.26 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 164.45 | -0.2300 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 164.68 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 164.65 | -0.1800 | -0.11% |
| 2024/10/31 | 164.83 | +0.3000 | +0.18% |
| 2024/10/30 | 164.53 | -0.5300 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 165.06 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 164.96 | +0.2000 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 164.76 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 164.84 | +0.2800 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 164.56 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 164.61 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 164.56 | +0.2200 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 164.34 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 164.45 | +0.1900 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 164.26 | -0.2700 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 164.53 | +0.4200 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 164.11 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 164.23 | +0.3600 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 163.87 | +0.4200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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