摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)

87.78

歐元

+0.33 (0.38%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1994/04/18	-	年配	美元1.52億	歐元	87.7800	+0.33	+0.38%	+7.18%	+15.10%	本頁基金
歐元) - I股(累計)	1994/04/18	-	不配息	美元4,087萬	歐元	304.8400	+1.14	+0.38%	+7.94%	+16.01%	看詳情
美元) - A股(累計)	1994/04/18	-	不配息	美元1,159萬	美元	211.8100	-0.08	-0.04%	+1.89%	+10.56%	看詳情
美元對沖) - A股(累計)	1994/04/18	-	不配息	美元644萬	美元	217.0900	+0.55	+0.25%	+7.86%	+15.34%	看詳情
所有級別累計				美元3.76億約台幣119億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.14%	-6.75%	27/58	53%
3個月	-2.20%	-8.71%	22/58	62%
6個月	-2.35%	-7.15%	17/58	71%
1年	+15.10%	+8.32%	15/58	74%
3年	-17.08%	-16.18%	29/58	50%
5年	+18.17%	+18.17%	19/58	67%
10年	--	+68.03%	--	--
15年	--	+146.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.18%	-1.58%	14/58	76%
2023年	+8.90%	+17.36%	42/58	28%
2022年	-29.10%	-27.04%	40/58	31%
2021年	+29.26%	+15.09%	3/58	95%
2020年	+3.43%	+12.96%	34/58	41%
2019年	+31.83%	+29.71%	13/58	78%
2018年	-19.71%	-20.16%	24/58	59%
2017年	+20.52%	+35.04%	23/58	60%
2016年	--	-0.83%	--	--
2015年	--	+10.87%	--	--
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	8/58	86%	-3600.0萬	8/58	86%	-1200.0萬	52/58	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	21/58	64%	-1.9億	8/58	86%	-8900.0萬	52/58	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	21/58	64%	-3.5億	8/58	86%	-1.9億	52/58	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	21/58	64%	-5.9億	8/58	86%	-3.1億	52/58	10%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.3%，2023年共配息1次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.3%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	1.14	歐元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	1.3	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9291

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.16%

(高點91.44 ➔ 低點65.70)

2022/03/22~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.17%	14.36%
3年	17.95%	22.92%
5年	22.79%	26.28%
10年	--	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.73%	1.72%	1.74%	1.74%	1.72%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%