境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
87.78
歐元
+0.33 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.52億 | 歐元 | 87.7800 | +0.33 | +0.38% | +7.18% | +15.10% | 本頁基金 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,087萬 | 歐元 | 304.8400 | +1.14 | +0.38% | +7.94% | +16.01% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,159萬 | 美元 | 211.8100 | -0.08 | -0.04% | +1.89% | +10.56% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 217.0900 | +0.55 | +0.25% | +7.86% | +15.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 87.78 | +0.3300 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 87.45 | -0.7700 | -0.87% |
| 2024/11/18 | 88.22 | -0.9400 | -1.05% |
| 2024/11/15 | 89.16 | -0.2800 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 89.44 | +0.6300 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 88.81 | -1.0900 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 89.9 | -1.2300 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 91.13 | +1.1600 | +1.29% |
| 2024/11/08 | 89.97 | -0.5000 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 90.47 | +1.4800 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 88.99 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 88.91 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 88.83 | -0.4300 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 89.26 | +1.0400 | +1.18% |
| 2024/10/31 | 88.22 | -1.7400 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 89.96 | -0.5300 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 90.49 | -0.3100 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 90.8 | +0.5600 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 90.24 | -0.3800 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 90.62 | -0.2900 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 90.91 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 91.02 | -0.5500 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 91.57 | -0.2600 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 91.83 | -0.2700 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 92.1 | +0.6600 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 91.44 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 91.45 | +0.7300 | +0.80% |
| 2024/10/14 | 90.72 | +0.5700 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 90.15 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 90.28 | +0.5100 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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