境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
103.68
歐元
+0.24 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 103.6800 | +0.24 | +0.23% | +15.87% | +14.55% | 本頁基金 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 361.4900 | +0.86 | +0.24% | +16.23% | +15.47% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 269.3500 | +2.74 | +1.03% | +26.23% | +19.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 257.8500 | +0.58 | +0.23% | +16.58% | +15.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 103.68 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 103.44 | +0.8000 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 102.64 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 102.16 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 101.66 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 101.44 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 101.24 | +0.8300 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 100.41 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 100.06 | +0.7900 | +0.80% |
| 2025/05/08 | 99.27 | +0.7300 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 98.54 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 98.59 | +0.7700 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 97.82 | +2.5400 | +2.67% |
| 2025/04/30 | 95.28 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 95.17 | +0.4100 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 94.76 | +0.9100 | +0.97% |
| 2025/04/25 | 93.85 | +0.8000 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 93.05 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 93.09 | +2.2000 | +2.42% |
| 2025/04/22 | 90.89 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 91.12 | +0.2600 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 90.86 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 91.28 | +2.3500 | +2.64% |
| 2025/04/14 | 88.93 | +2.3200 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 86.61 | -0.4800 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 87.09 | +3.3100 | +3.95% |
| 2025/04/09 | 83.78 | -2.8500 | -3.29% |
| 2025/04/08 | 86.63 | +2.7600 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 83.87 | -8.3800 | -9.08% |
| 2025/04/03 | 92.25 | -0.9700 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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