境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
93.89
歐元
+0.78 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.58億 | 歐元 | 93.8900 | +0.78 | +0.84% | +4.93% | +8.46% | 本頁基金 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,368萬 | 歐元 | 326.9900 | +2.73 | +0.84% | +5.14% | +9.32% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 232.1300 | +1.50 | +0.65% | +8.79% | +8.18% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 231.5000 | +1.80 | +0.78% | +4.67% | +8.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 93.89 | +0.7800 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 93.11 | -1.5400 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 94.65 | -1.3500 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 96 | -0.7200 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 96.72 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 96.67 | +0.7500 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 95.92 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 95.44 | -0.7300 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 96.17 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 96.29 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 95.96 | +0.5800 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 95.38 | +0.6100 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 94.77 | +1.5700 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 93.2 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/12 | 93.16 | +1.1000 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 92.06 | -1.0400 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 93.1 | -1.9700 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 95.07 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 95.31 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 94.97 | +1.1100 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 93.86 | -2.4300 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 96.29 | +1.1700 | +1.23% |
| 2025/02/28 | 95.12 | -0.3600 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 95.48 | -0.6300 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 96.11 | +0.5200 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 95.59 | +0.5500 | +0.58% |
| 2025/02/24 | 95.04 | -0.6000 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 95.64 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 95.58 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 95.52 | -1.0600 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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