投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

投資策略

本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於歐洲國家、或於歐洲國家從事其主要部分經濟活動之 小型公司股票。公司市值為公司股份之總值,且可能隨時間大幅波動。小型公司係指於購買其股 票時,公司市值於子基金指標範圍內之公司。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對歐洲小型公司股票市場之曝險,尋求長期資本增值,尋求較高風險之股票投資策略; 二、瞭解與較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)