境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
106.95
歐元
+0.38 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 106.9500 | +0.38 | +0.36% | +19.52% | +17.14% | 本頁基金 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 373.3100 | +1.36 | +0.37% | +20.04% | +18.07% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 286.5400 | +0.72 | +0.25% | +34.29% | +25.65% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 269.9600 | +1.18 | +0.44% | +22.06% | +19.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 106.95 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 106.57 | +0.9800 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 105.59 | +0.5300 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 105.06 | +0.8700 | +0.84% |
| 2025/07/04 | 104.19 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 104.6 | +1.5100 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 103.09 | -2.3200 | -2.20% |
| 2025/06/30 | 105.41 | +0.6100 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 104.8 | +1.0000 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 103.8 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 103.54 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 103.74 | +0.9900 | +0.96% |
| 2025/06/23 | 102.75 | -0.9300 | -0.90% |
| 2025/05/21 | 103.68 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 103.44 | +0.8000 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 102.64 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 102.16 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 101.66 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 101.44 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 101.24 | +0.8300 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 100.41 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 100.06 | +0.7900 | +0.80% |
| 2025/05/08 | 99.27 | +0.7300 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 98.54 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 98.59 | +0.7700 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 97.82 | +2.5400 | +2.67% |
| 2025/04/30 | 95.28 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 95.17 | +0.4100 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 94.76 | +0.9100 | +0.97% |
| 2025/04/25 | 93.85 | +0.8000 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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