摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

8.14

美元

+0.05 (0.62%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/07/18	-	季配	美元622萬	美元	8.1400	+0.05	+0.62%	+3.66%	+10.29%	本頁基金
累計)	2005/07/18	-	不配息	美元249萬	美元	10.5800	+0.07	+0.67%	+3.73%	+10.21%	看詳情
所有級別累計				美元1,364萬約台幣4.32億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.35%	-4.60%	139/157	11%
3個月	+0.01%	-2.04%	93/157	41%
6個月	+3.54%	+0.42%	73/157	54%
1年	+10.29%	+12.80%	118/157	25%
3年	-12.11%	-1.14%	71/157	55%
5年	-4.78%	+27.06%	39/157	75%
10年	+21.02%	--	17/157	89%
15年	+81.61%	--	12/157	92%

年度報酬率

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.66%	+6.58%	126/157	20%
2023年	+5.82%	+15.64%	100/157	36%
2022年	-22.25%	-18.61%	58/157	63%
2021年	+25.73%	+7.27%	9/157	94%
2020年	-11.27%	+13.01%	37/157	76%
2019年	+21.65%	+23.05%	24/157	85%
2018年	-6.45%	--	10/157	94%
2017年	+4.10%	--	23/157	85%
2016年	+3.04%	--	7/157	96%
2015年	+0.81%	--	15/157	90%
2014年	+18.29%	--	2/157	99%
2013年	+5.11%	--	16/157	90%
2012年	+18.11%	--	1/157	100%
2011年	-9.59%	--	8/157	95%
2010年	+12.71%	--	7/157	96%
2009年	+26.21%	--	6/157	96%
2008年	-50.46%	--	9/157	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	112/157	29%	-900.0萬	128/157	18%	-500.0萬	76/157	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	98/157	38%	-3800.0萬	127/157	19%	-100.0萬	46/157	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5200.0萬	101/157	36%	-6900.0萬	138/157	12%	-1700.0萬	42/157	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8700.0萬	105/157	33%	-1.3億	132/157	16%	-4700.0萬	42/157	73%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為3%，2023年共配息4次，累積配息率為2.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.0%
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/09	0.0861	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.0776	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/10	0.0762	美元
2023年			年度配息率 2.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/09	0.06	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/11	0.0382	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/10	0.04	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/13	0.0382	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8877

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.09%

(高點9.40 ➔ 低點6.29)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.50%	10.32%
3年	19.80%	16.59%
5年	22.30%	18.92%
10年	17.74%	--
15年	16.04%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.26%	1.31%	2.18%	2.16%	2.18%	1.97%
經理費率(每年)	最低1.0%~最高1.0% ,1.0
保管費率(每年)	最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
HK0000055837
境內境外
境外
成立日期
2005/07/18
基金核准生效日
2007/01/30
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元622萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1,364萬 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
香港
經理人
Victor Li/Fred Barasi
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

基金之投資目標為主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟所須基建發展,同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好治理實踐的環球股票證券 ( 包括上市不動產投資信託基金 ),從而獲得回報。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受所涉風險之投資人,且: 一、欲透過對可持續基建投資主題相關產業之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與基建行業及投資策略相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、尋求植入 ESG 原則之投資; 四、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。