境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.14
美元
+0.05 (0.62%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 8.11 | -0.1300 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 8.22 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 8.19 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 8.15 | -0.2100 | -2.51% |
| 2024/11/05 | 8.36 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 8.31 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 8.29 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 8.32 | -0.0900 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.42 | -0.0700 | -0.82% |
| 2024/10/28 | 8.49 | +0.0500 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.45 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 8.45 | -0.0600 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 8.51 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 8.6 | +0.0600 | +0.70% |
| 2024/10/17 | 8.54 | -0.0600 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 8.6 | +0.0500 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 8.55 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 8.51 | +0.1000 | +1.19% |
| 2024/10/10 | 8.41 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/10/09 | 8.46 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/08 | 8.45 | +0.0500 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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