境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.15
美元
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.55% | -3.55% | 139/157 | 11% |
| 3個月 | -0.23% | -2.02% | 100/157 | 36% |
| 6個月 | +4.32% | +1.02% | 79/157 | 50% |
| 1年 | +11.00% | +12.91% | 121/157 | 23% |
| 3年 | -11.57% | -0.60% | 76/157 | 52% |
| 5年 | -3.55% | +26.80% | 39/157 | 75% |
| 10年 | +20.56% | -- | 17/157 | 89% |
| 15年 | +81.83% | -- | 12/157 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.79% | +6.34% | 131/157 | 17% |
| 2023年 | +5.82% | +15.64% | 100/157 | 36% |
| 2022年 | -22.25% | -18.61% | 58/157 | 63% |
| 2021年 | +25.73% | +7.27% | 9/157 | 94% |
| 2020年 | -11.27% | +13.01% | 37/157 | 76% |
| 2019年 | +21.65% | +23.05% | 24/157 | 85% |
| 2018年 | -6.45% | -- | 10/157 | 94% |
| 2017年 | +4.10% | -- | 23/157 | 85% |
| 2016年 | +3.04% | -- | 7/157 | 96% |
| 2015年 | +0.81% | -- | 15/157 | 90% |
| 2014年 | +18.29% | -- | 2/157 | 99% |
| 2013年 | +5.11% | -- | 16/157 | 90% |
| 2012年 | +18.11% | -- | 1/157 | 100% |
| 2011年 | -9.59% | -- | 8/157 | 95% |
| 2010年 | +12.71% | -- | 7/157 | 96% |
| 2009年 | +26.21% | -- | 6/157 | 96% |
| 2008年 | -50.46% | -- | 9/157 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.09%
(高點9.40 ➔ 低點6.29)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.30%
(高點9.02 ➔ 低點5.20)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.61%
(高點7.75 ➔ 低點6.93)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.94%
(高點5.52 ➔ 低點4.48)
2011/05/31~2011/11/23
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/12回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.96%
(高點7.56 ➔ 低點2.65)
2008/02/27~2009/03/09
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/06回原高點
89個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.50% | 10.32% |
| 3年 | 19.80% | 16.59% |
| 5年 | 22.30% | 18.92% |
| 10年 | 17.74% | -- |
| 15年 | 16.04% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
