境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
7.94
美元
+0.04 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.56% | -3.03% | 17/164 | 90% |
| 3個月 | +4.16% | +1.99% | 38/164 | 77% |
| 6個月 | -4.35% | -4.71% | 102/164 | 38% |
| 1年 | +9.07% | +2.96% | 45/164 | 73% |
| 3年 | -13.48% | +6.42% | 88/164 | 46% |
| 5年 | +42.27% | +64.28% | 38/164 | 77% |
| 10年 | +9.26% | -- | 17/164 | 90% |
| 15年 | +68.02% | -- | 12/164 | 93% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.57% | +2.24% | 39/164 | 76% |
| 2024年 | -1.56% | +4.15% | 136/164 | 17% |
| 2023年 | +5.83% | +15.64% | 100/164 | 39% |
| 2022年 | -22.24% | -18.61% | 58/164 | 65% |
| 2021年 | +25.72% | +7.27% | 9/164 | 95% |
| 2020年 | -11.27% | +13.01% | 37/164 | 77% |
| 2019年 | +21.66% | +23.05% | 24/164 | 85% |
| 2018年 | -6.46% | -- | 10/164 | 94% |
| 2017年 | +4.09% | -- | 23/164 | 86% |
| 2016年 | +3.06% | -- | 7/164 | 96% |
| 2015年 | +0.81% | -- | 15/164 | 91% |
| 2014年 | +18.27% | -- | 2/164 | 99% |
| 2013年 | +5.10% | -- | 16/164 | 90% |
| 2012年 | +18.08% | -- | 1/164 | 100% |
| 2011年 | -9.61% | -- | 8/164 | 95% |
| 2010年 | +12.71% | -- | 7/164 | 96% |
| 2009年 | +26.17% | -- | 6/164 | 96% |
| 2008年 | -50.46% | -- | 9/164 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.09%
(高點9.23 ➔ 低點6.18)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.29%
(高點8.86 ➔ 低點5.11)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.60%
(高點7.61 ➔ 低點6.80)
2018/08/20~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.95%
(高點5.43 ➔ 低點4.40)
2011/05/31~2011/11/23
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/12回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.96%
(高點7.43 ➔ 低點2.60)
2008/02/27~2009/03/09
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/06回原高點
89個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.66% | 11.28% |
| 3年 | 18.65% | 16.15% |
| 5年 | 17.99% | 16.01% |
| 10年 | 17.76% | -- |
| 15年 | 16.10% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
