摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
307.4000
美元
+4.82 (1.59%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
257.11
23/10/26
307.4
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於亞太區 ( 日本及澳洲除外 ) 中小型公司之股票證券,為 投資者提供長遠資本增值,惟當合適的投資機會出現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。中小 型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型公司指數 (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index) 的股票證券。為免產生疑問,基金獲積極管理且不擬追踪 MSCI 綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型公司指數的表現。
投資策略
基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制。 基金之投資政策為透過主要投資於亞太區 ( 日本及澳洲除外 ) 中小型公司之證券,基金亦可為投 資目的而投資於衍生工具,例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。 投資經理人評估若干環境、社會及治理因素對基金可能投資的發行人所帶來的負面影響。儘管該 等因素將獲考慮,但基金仍可購入及繼續持有可能受到負面影響的發行人之證券。 基金所持以亞太區 ( 不含日本及澳洲 ) 為基地或主要在當地經營之中小型公司證券的價值,不得 少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。 基金可透過「滬港通」及/或「深港通」投資最多其總資產淨值之 20% 於合資格之中國 A 股。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對亞洲小型市值股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1991/12/02
基金組別
亞太(日本除外)小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.64億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
郭為熹(Joanna Kwok)/羅思洋(Desmond Loh)
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.68 %
2021年
1.70 %
2020年
1.77 %
2019年
1.72 %
2018年
1.70 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.51% | +4.01% | +9.96% | +5.79% | +13.05% | -8.58% | +53.23% | +105.54% | +252.24% |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | +4.82% | -16.39% | +5.68% | +4.22% | +7.42% | -1.24% | +27.29% | +44.60% | +113.38% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.02% | -29.24% | +21.73% | +38.97% | +19.34% | -16.26% | +31.67% | +6.69% | +1.64% | +5.45% |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | +2.44% | -15.24% | +8.99% | +19.24% | +1.97% | -14.78% | +16.11% | +18.33% | -2.40% | +1.03% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 307.40000 | 4.8200 | +1.59% |
| 2024/05/14 | 302.58000 | 2.0400 | +0.68% |
| 2024/05/13 | 300.54000 | 0.3100 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 300.23000 | 0.6100 | +0.20% |
| 2024/05/09 | 299.62000 | -1.1400 | -0.38% |
| 2024/05/08 | 300.76000 | 0.5100 | +0.17% |
| 2024/05/07 | 300.25000 | 0.1300 | +0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.02%
(高點389.66 ➔ 低點237.61)
(2021/11/16~2022/10/25)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2021/07高點
2023/07低點
25個月下跌
2023/11回原高點
4個月回本
最大跌幅-99.17%
(高點2884.50 ➔ 低點24.02)
(2021/07/05~2023/07/17)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.02%
(高點389.66 ➔ 低點237.61)
(2021/11/16~2022/10/25)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2021/07高點
2023/07低點
25個月下跌
2023/11回原高點
4個月回本
最大跌幅-99.17%
(高點2884.50 ➔ 低點24.02)
(2021/07/05~2023/07/17)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.96% | 17.03% | 19.56% | 16.58% |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | 11.77% | 13.16% | 16.30% | 15.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根亞洲小型企業基金過去1年的標準差比亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
