境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
293.44
美元
+1.23 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.56% | -11.60% | 15/37 | 59% |
| 3個月 | -6.48% | -11.61% | 17/37 | 54% |
| 6個月 | -10.18% | -13.03% | 14/37 | 62% |
| 1年 | -2.35% | -12.51% | 17/37 | 54% |
| 3年 | -10.83% | -12.39% | 26/37 | 30% |
| 5年 | +71.65% | +50.04% | 13/37 | 65% |
| 10年 | +74.91% | +46.08% | 2/37 | 95% |
| 15年 | +142.71% | +110.17% | 2/37 | 95% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.43% | -10.39% | 24/37 | 35% |
| 2024年 | +7.64% | -0.45% | 12/37 | 68% |
| 2023年 | +8.02% | +7.33% | 28/37 | 24% |
| 2022年 | -28.91% | -11.93% | 31/37 | 16% |
| 2021年 | +24.15% | +14.85% | 5/37 | 86% |
| 2020年 | +39.31% | +24.79% | 1/37 | 100% |
| 2019年 | +18.54% | +6.15% | 4/37 | 89% |
| 2018年 | -15.34% | -10.65% | 16/37 | 57% |
| 2017年 | +31.87% | +20.30% | 10/37 | 73% |
| 2016年 | +4.50% | +19.22% | 12/37 | 68% |
| 2015年 | +2.09% | +1.76% | 2/37 | 95% |
| 2014年 | +5.00% | +4.30% | 6/37 | 84% |
| 2013年 | +15.27% | +8.00% | 2/37 | 95% |
| 2012年 | +32.75% | +18.32% | 6/37 | 84% |
| 2011年 | -29.76% | -21.06% | 6/37 | 84% |
| 2010年 | +18.81% | +31.15% | 3/37 | 92% |
| 2009年 | +106.29% | +86.55% | 1/37 | 100% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.80%
(高點329.09 ➔ 低點237.61)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.29%
(高點226.95 ➔ 低點153.66)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.37%
(高點228.05 ➔ 低點174.76)
2018/04/13~2018/10/29
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.91%
(高點148.16 ➔ 低點94.95)
2010/11/10~2011/12/19
2010/11高點
2011/12低點
13個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.33%
(高點99.06 ➔ 低點45.24)
2008/07/18~2008/11/20
2008/07高點
2008/11低點
4個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.46% | 6.13% |
| 3年 | 15.76% | 13.26% |
| 5年 | 17.33% | 14.28% |
| 10年 | 16.58% | 15.97% |
| 15年 | 17.49% | 16.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
