境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
309.5
美元
+4.39 (1.44%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 309.5 | +4.3900 | +1.44% |
| 2024/11/18 | 305.11 | -2.0900 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 307.2 | -0.7600 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 307.96 | -1.7100 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 309.67 | -3.1900 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 312.86 | -6.1400 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 319 | -2.0900 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 321.09 | -0.8600 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 321.95 | -1.8100 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 323.76 | +1.1800 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 322.58 | +1.7200 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 320.86 | +2.8600 | +0.90% |
| 2024/11/01 | 318 | -0.6800 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 318.68 | -0.2000 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 318.88 | -0.6300 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 319.51 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 319.59 | -1.1800 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 320.77 | -0.4000 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 321.17 | -3.9300 | -1.21% |
| 2024/10/23 | 325.1 | +0.0800 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 325.02 | -1.7400 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 326.76 | -0.1700 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 326.93 | +2.0300 | +0.62% |
| 2024/10/17 | 324.9 | -1.6900 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 326.59 | -1.0400 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 327.63 | -1.1900 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 328.82 | +3.9300 | +1.21% |
| 2024/10/10 | 324.89 | +0.7500 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 324.14 | -0.4600 | -0.14% |
| 2024/10/08 | 324.6 | -2.7400 | -0.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
