境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
347.85
美元
+0.18 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 347.85 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 347.67 | +1.9700 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 345.7 | +3.2900 | +0.96% |
| 2025/07/07 | 342.41 | -3.1800 | -0.92% |
| 2025/07/04 | 345.59 | -2.9500 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 348.54 | +2.3100 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 346.23 | -1.1300 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 347.36 | +1.6600 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 345.7 | +1.3800 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 344.32 | +0.9000 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 343.42 | +2.8300 | +0.83% |
| 2025/06/24 | 340.59 | +8.4300 | +2.54% |
| 2025/06/23 | 332.16 | +10.9900 | +3.42% |
| 2025/05/21 | 321.17 | +4.6000 | +1.45% |
| 2025/05/20 | 316.57 | -1.5100 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 318.08 | -1.9700 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 320.05 | +1.4000 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 318.65 | +0.9500 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 317.7 | +5.0800 | +1.62% |
| 2025/05/13 | 312.62 | -0.3700 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 312.99 | +5.6600 | +1.84% |
| 2025/05/09 | 307.33 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 307.74 | -1.1600 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 308.9 | +0.7700 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 308.13 | +2.2600 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 305.87 | +5.2400 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 300.63 | +1.9300 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 298.7 | +1.8400 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 296.86 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 296.95 | +0.5900 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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