境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
321.17
美元
+4.60 (1.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 321.17 | +4.6000 | +1.45% |
| 2025/05/20 | 316.57 | -1.5100 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 318.08 | -1.9700 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 320.05 | +1.4000 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 318.65 | +0.9500 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 317.7 | +5.0800 | +1.62% |
| 2025/05/13 | 312.62 | -0.3700 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 312.99 | +5.6600 | +1.84% |
| 2025/05/09 | 307.33 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 307.74 | -1.1600 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 308.9 | +0.7700 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 308.13 | +2.2600 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 305.87 | +5.2400 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 300.63 | +1.9300 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 298.7 | +1.8400 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 296.86 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 296.95 | +0.5900 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 296.36 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 296.35 | +4.4100 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 291.94 | +1.7300 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 290.21 | +2.6400 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 287.57 | -1.5600 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 289.13 | +4.9600 | +1.75% |
| 2025/04/14 | 284.17 | +3.8900 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 280.28 | +7.2300 | +2.65% |
| 2025/04/10 | 273.05 | +9.5800 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 263.47 | -4.7700 | -1.78% |
| 2025/04/08 | 268.24 | -1.4000 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 269.64 | -21.7600 | -7.47% |
| 2025/04/03 | 291.4 | -3.3000 | -1.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
