境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
293.44
美元
+1.23 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 293.44 | +1.2300 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 292.21 | -5.6100 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 297.82 | -2.6600 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 300.48 | -1.5800 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 302.06 | +1.2800 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 300.78 | -2.8800 | -0.95% |
| 2025/03/24 | 303.66 | -1.1500 | -0.38% |
| 2025/03/21 | 304.81 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 304.76 | -0.6700 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 305.43 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 305.53 | +3.8800 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 301.65 | +3.1400 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 298.51 | +1.1100 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 297.4 | -2.0200 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 299.42 | +1.1100 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 298.31 | -1.3000 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 299.61 | -2.9200 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 302.53 | -0.8400 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 303.37 | +2.2100 | +0.73% |
| 2025/03/05 | 301.16 | +5.0700 | +1.71% |
| 2025/03/04 | 296.09 | +0.8100 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 295.28 | -0.5500 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 295.83 | -8.2600 | -2.72% |
| 2025/02/27 | 304.09 | -0.7400 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 304.83 | +2.7200 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 302.11 | -3.8900 | -1.27% |
| 2025/02/24 | 306 | -1.7700 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 307.77 | +0.4800 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 307.29 | +0.4600 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 306.83 | +0.8600 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
