摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)

310.22

美元

+0.72 (0.23%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回報指數

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(累計)	1991/12/02	-	不配息	美元1.65億	美元	310.2200	+0.72	+0.23%	+5.35%	+10.19%	本頁基金
數位級別(累計)	1991/12/02	-	不配息	美元3,942	美元	10.0700	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.69億約台幣53.6億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回報指數

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.06%	-4.82%	18/36	50%
3個月	-2.04%	-2.14%	14/36	61%
6個月	+1.25%	-5.30%	9/36	75%
1年	+10.19%	+0.02%	12/36	67%
3年	-20.04%	-7.02%	28/36	22%
5年	+42.50%	+36.82%	10/36	72%
10年	+99.14%	+80.77%	1/36	100%
15年	+178.00%	+179.67%	1/36	100%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回報指數

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.35%	-0.99%	14/36	61%
2023年	+8.02%	+7.33%	28/36	22%
2022年	-28.91%	-11.93%	31/36	14%
2021年	+24.15%	+14.85%	5/36	86%
2020年	+39.31%	+24.79%	1/36	100%
2019年	+18.54%	+6.15%	4/36	89%
2018年	-15.34%	-10.65%	16/36	56%
2017年	+31.87%	+20.30%	10/36	72%
2016年	+4.50%	+19.22%	12/36	67%
2015年	+2.09%	+1.76%	2/36	94%
2014年	+5.00%	+4.30%	6/36	83%
2013年	+15.27%	+8.00%	2/36	94%
2012年	+32.75%	+18.32%	6/36	83%
2011年	-29.76%	-21.06%	6/36	83%
2010年	+18.81%	+31.15%	3/36	92%
2009年	+106.29%	+86.55%	1/36	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	6/36	83%	-6200.0萬	1/36	100%	-3900.0萬	36/36	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7700.0萬	6/36	83%	-1.6億	6/36	83%	-8500.0萬	31/36	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	6/36	83%	-3.9億	6/36	83%	-2.4億	31/36	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.2億	6/36	83%	-6.6億	6/36	83%	-3.4億	28/36	22%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6286

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.80%

(高點329.09 ➔ 低點237.61)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.20%	11.37%
3年	16.62%	13.78%
5年	19.20%	16.78%
10年	16.47%	16.16%
15年	17.69%	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.68%	1.70%	1.77%	1.72%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
ISIN Code
HK0000055647
境內境外
境外
成立日期
1991/12/02
基金核准生效日
2008/08/25
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)小型股
此級別基金規模
美元1.65億 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.69億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
香港
經理人
郭為熹(Joanna Kwok)/羅思洋(Desmond Loh)
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回報指數

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於亞太區 ( 日本及澳洲除外 ) 中小型公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增值,惟當合適的投資機會出現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型公司指數 (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index) 的股票證券。為免產生疑問,基金獲積極管理且不擬追踪 MSCI 綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型公司指數的表現。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對亞洲小型市值股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。