境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)
404.31
美元
+2.12 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 404.31 | +2.1200 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 402.19 | +3.8000 | +0.95% |
| 2026/01/22 | 398.39 | +5.4300 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 392.96 | -3.6900 | -0.93% |
| 2026/01/20 | 396.65 | -1.0000 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 397.65 | +0.6900 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 396.96 | +2.5300 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 394.43 | +1.7400 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 392.69 | +2.7000 | +0.69% |
| 2026/01/13 | 389.99 | +0.2900 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 389.7 | +3.1100 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 386.59 | -0.9200 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 387.51 | -3.4000 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 390.91 | +1.7100 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 389.2 | +4.1400 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 385.06 | +1.8300 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 383.23 | +2.8500 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 380.38 | +0.6700 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 379.71 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 379.86 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 379.94 | +3.2000 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 376.74 | +0.5600 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 376.18 | +3.7200 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 372.46 | +4.6500 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 367.81 | -0.8600 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 368.67 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 368.2 | -5.8800 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 374.08 | -2.6000 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 376.68 | +5.3200 | +1.43% |
| 2025/12/11 | 371.36 | -0.2800 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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