摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)

79.87

美元

-0.53 (-0.66%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
JPM中國(美元) - A股(分派)	1994/07/04	-	年配	美元11.6億	美元	79.8700	-0.53	-0.66%	+2.75%	+31.17%	本頁基金
JPM中國(美元) - I股(累計)	1994/07/04	-	不配息	美元9.44億	美元	126.6100	-0.82	-0.64%	+2.82%	+32.26%	看詳情
JPM 中國(美元) - A股(累計)	1994/07/04	-	不配息	美元5.93億	美元	52.4500	-0.35	-0.66%	+2.74%	+31.16%	看詳情
JPM中國(美元) - F股(累計)	1994/07/04	-	不配息	美元2,013萬	美元	133.6700	-0.89	-0.66%	+2.67%	+29.78%	看詳情
JPM中國(美元) - I股(分派)	1994/07/04	-	年配	美元0	美元	59.5800	-0.48	-0.80%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元37.2億約台幣1,158億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.99%	--	77/91	15%
3個月	-2.10%	--	80/91	12%
6個月	+11.00%	--	64/91	30%
1年	+31.17%	--	39/91	57%
3年	-5.10%	--	87/91	4%
5年	-42.12%	--	62/91	32%
10年	+115.74%	--	7/91	92%
15年	+67.73%	--	3/91	97%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.75%	--	77/91	15%
2025年	+27.49%	+28.57%	38/91	58%
2024年	+9.25%	+28.95%	53/91	42%
2023年	-23.36%	-12.35%	80/91	12%
2022年	-25.78%	-20.66%	40/91	56%
2021年	-20.22%	-20.05%	55/91	40%
2020年	+69.43%	+8.93%	1/91	100%
2019年	+41.29%	+14.87%	12/91	87%
2018年	-23.14%	-13.26%	28/91	69%
2017年	+58.84%	+36.22%	11/91	88%
2016年	-4.63%	+1.08%	30/91	67%
2015年	-7.64%	-12.93%	25/91	73%
2014年	+6.05%	+11.45%	9/91	90%
2013年	+9.99%	-2.18%	9/91	90%
2012年	+15.41%	+19.17%	15/91	84%
2011年	-25.17%	-17.56%	16/91	82%
2010年	+4.58%	+3.50%	8/91	91%
2009年	+64.35%	+47.37%	6/91	93%
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+4.2億	11/91	88%	-7.9億	5/91	95%	-3.6億	91/91	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+21.1億	11/91	88%	-46.3億	5/91	95%	-25.2億	91/91	--
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+85.6億	5/91	95%	-110.2億	5/91	95%	-24.6億	91/91	--
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+223.8億	5/91	95%	-266.9億	5/91	95%	-43.0億	91/91	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為0.36%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.4%
2025/09/16	2025/09/17	2025/09/30	0.29	美元
2024年			年度配息率 0.2%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.1	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7773

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.29%

(高點80.82 ➔ 低點67.66)

2022/04/04~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點31.42 ➔ 低點19.26)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	18.62%	--
3年	31.69%	--
5年	29.95%	--
10年	26.27%	--
15年	26.31%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.71%	1.71%	1.70%	1.75%	1.75%	1.75%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 0.30 Max
同類基金平均	2.24%	2.25%	2.30%	2.27%	2.38%	2.26%	2.35%
同類基金最高	3.41%	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%