投資目標
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
主要投資於中華人民共和國之公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於中國、或於中國從事其主要部分經濟活動之公司股 票。 本基金最多可將其 40% 之資產投資於中國 A 股:最多 40% 得直接透過中港通計畫及合格境外機 構投資人 (QFII) 與人民幣合格境外機構投資人 (RQFII) 計畫投資中國 A 股,及最多 20% 得間接 透過投資於參與憑證投資中國 A 股。 本基金可投資小型公司,且得隨時集中投資於少數證券及產業。 本基金得投資依賴可變利益實體 (VIE) 架構的有價證券,以取得該中國標的公司之間接曝險。 本基金得投資特殊目的收購公司 (SPACs),最多達其資產之 10%。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 75% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對中國股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及中國相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.09% | +17.51% | +4.09% | +11.03% | -6.29% | -50.34% | +4.76% | +53.61% | +73.28% |
| 中國股市 ETF (MCHI) | +14.64% | +17.44% | +2.17% | +13.77% | -2.33% | -41.77% | -14.61% | +17.26% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -24.77% | -25.00% | -21.05% | +66.33% | +45.16% | -24.89% | +58.43% | -0.90% | -9.23% | +5.96% |
| 中國股市 ETF (MCHI) | -17.04% | -22.75% | -22.00% | +23.65% | +24.41% | -22.79% | +53.06% | +3.26% | -9.05% | +10.08% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 61.40000 | 0.8200 | +1.35% |
| 2024/05/14 | 60.58000 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/05/13 | 60.73000 | 0.7500 | +1.25% |
| 2024/05/10 | 59.98000 | 0.4200 | +0.71% |
| 2024/05/09 | 59.56000 | 0.8000 | +1.36% |
| 2024/05/08 | 58.76000 | -0.9100 | -1.53% |
| 2024/05/07 | 59.67000 | -0.6100 | -1.01% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 24.21% | 26.55% | 26.22% | 24.20% |
| 中國股市 ETF (MCHI) | 19.61% | 28.22% | 26.53% | 23.80% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.01 |
| 2022/09/14 | 2022/09/28 | 0.01 |
| 2021/09/09 | 0.01 |
