境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
60.99
美元
+1.17 (1.96%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元11.67億 | 美元 | 95.7100 | +1.84 | +1.96% | -0.09% | +13.31% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.41億 | 美元 | 60.9900 | +1.17 | +1.96% | -0.33% | +12.38% | 本頁基金 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.59億 | 美元 | 39.9100 | +0.77 | +1.97% | -0.32% | +12.39% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 102.5800 | +1.97 | +1.96% | -0.62% | +11.19% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元391萬 | 美元 | 55.2000 | +1.07 | +1.98% | -0.09% | +13.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.24億約台幣1,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 60.99 | +1.1700 | +1.96% |
| 2025/04/09 | 59.82 | +0.4900 | +0.83% |
| 2025/04/08 | 59.33 | -0.6800 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 60.01 | -6.9500 | -10.38% |
| 2025/04/03 | 66.96 | -1.0900 | -1.60% |
| 2025/04/02 | 68.05 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 68.16 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 68.01 | -1.0900 | -1.58% |
| 2025/03/28 | 69.1 | -0.7200 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 69.82 | +0.2600 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 69.56 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 69.65 | -1.3500 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 71 | +0.8400 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 70.16 | -1.6400 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 71.8 | -1.7400 | -2.37% |
| 2025/03/19 | 73.54 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 73.75 | +1.2500 | +1.72% |
| 2025/03/17 | 72.5 | +0.5000 | +0.69% |
| 2025/03/14 | 72 | +2.1000 | +3.00% |
| 2025/03/13 | 69.9 | -0.4500 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 70.35 | -0.4100 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 70.76 | +0.2700 | +0.38% |
| 2025/03/10 | 70.49 | -1.4700 | -2.04% |
| 2025/03/07 | 71.96 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 72.19 | +2.8000 | +4.04% |
| 2025/03/05 | 69.39 | +2.1000 | +3.12% |
| 2025/03/04 | 67.29 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 67.47 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 67.4 | -2.2600 | -3.24% |
| 2025/02/27 | 69.66 | -0.9700 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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