境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)
80.16
美元
-0.51 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.77億 | 美元 | 80.1600 | -0.51 | -0.63% | +3.13% | +38.66% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.49億 | 美元 | 127.0100 | -0.81 | -0.63% | +3.14% | +39.79% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 52.6400 | -0.34 | -0.64% | +3.11% | +38.64% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元2,070萬 | 美元 | 134.2300 | -0.86 | -0.64% | +3.10% | +37.18% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.67億約台幣1,168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 80.16 | -0.5100 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 80.67 | +0.9600 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 79.71 | +1.0300 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 78.68 | +0.9500 | +1.22% |
| 2025/12/30 | 77.73 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 77.49 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 77.55 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 77.63 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 77.25 | +0.7500 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 76.5 | -0.4700 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 76.97 | +0.7300 | +0.96% |
| 2025/12/16 | 76.24 | -1.0900 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 77.33 | -0.9800 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 78.31 | +1.3100 | +1.70% |
| 2025/12/11 | 77 | -0.5700 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 77.57 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 77.43 | -0.7900 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 78.22 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 78.37 | +0.7000 | +0.90% |
| 2025/12/04 | 77.67 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 77.23 | -0.5400 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 77.77 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 77.83 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/11/28 | 77.39 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 77.32 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/11/26 | 77.62 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 77.31 | +1.1300 | +1.48% |
| 2025/11/24 | 76.18 | +0.9800 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 75.2 | -2.1600 | -2.79% |
| 2025/11/20 | 77.36 | -0.4500 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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