境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)
79.87
美元
-0.53 (-0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.6億 | 美元 | 79.8700 | -0.53 | -0.66% | +2.75% | +31.17% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.44億 | 美元 | 126.6100 | -0.82 | -0.64% | +2.82% | +32.26% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.93億 | 美元 | 52.4500 | -0.35 | -0.66% | +2.74% | +31.16% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 133.6700 | -0.89 | -0.66% | +2.67% | +29.78% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.2億約台幣1,158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 79.87 | -0.5300 | -0.66% |
| 2026/01/23 | 80.4 | +0.3600 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 80.04 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 80.1 | +0.3500 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 79.75 | -0.4400 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 80.19 | -0.4200 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 80.61 | +0.3900 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 80.22 | -0.5700 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 80.79 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 80.82 | -0.1000 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 80.92 | +1.2900 | +1.62% |
| 2026/01/09 | 79.63 | +0.5500 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 79.08 | -1.0800 | -1.35% |
| 2026/01/07 | 80.16 | -0.5100 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 80.67 | +0.9600 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 79.71 | +1.0300 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 78.68 | +0.9500 | +1.22% |
| 2025/12/30 | 77.73 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 77.49 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 77.55 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 77.63 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 77.25 | +0.7500 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 76.5 | -0.4700 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 76.97 | +0.7300 | +0.96% |
| 2025/12/16 | 76.24 | -1.0900 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 77.33 | -0.9800 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 78.31 | +1.3100 | +1.70% |
| 2025/12/11 | 77 | -0.5700 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 77.57 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 77.43 | -0.7900 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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