境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)
106.94
美元
+0.24 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元11.67億 | 美元 | 106.9400 | +0.24 | +0.22% | +11.63% | +28.10% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.41億 | 美元 | 68.1600 | +0.15 | +0.22% | +11.39% | +27.06% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.59億 | 美元 | 44.6000 | +0.09 | +0.20% | +11.39% | +27.07% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 114.6700 | +0.24 | +0.21% | +11.09% | +25.73% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元391萬 | 美元 | 61.6700 | +0.14 | +0.23% | +11.62% | +28.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.24億約台幣1,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 106.94 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 106.7 | -1.7000 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 108.4 | -1.1200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 109.52 | +0.4200 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 109.1 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 109.25 | -2.1200 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 111.37 | +1.3200 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 110.05 | -2.5700 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 112.62 | -2.7200 | -2.36% |
| 2025/03/19 | 115.34 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 115.66 | +1.9600 | +1.72% |
| 2025/03/17 | 113.7 | +0.7900 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 112.91 | +3.3000 | +3.01% |
| 2025/03/13 | 109.61 | -0.7100 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 110.32 | -0.6400 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 110.96 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 110.53 | -2.2900 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 112.82 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 113.19 | +4.4000 | +4.04% |
| 2025/03/05 | 108.79 | +3.2900 | +3.12% |
| 2025/03/04 | 105.5 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 105.78 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 105.66 | -3.5400 | -3.24% |
| 2025/02/27 | 109.2 | -1.5200 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 110.72 | +3.4100 | +3.18% |
| 2025/02/25 | 107.31 | -1.9500 | -1.78% |
| 2025/02/24 | 109.26 | -1.5300 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 110.79 | +3.2000 | +2.97% |
| 2025/02/20 | 107.59 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 107.88 | -0.1500 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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