境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
68
美元
+0.17 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元10.54億 | 美元 | 68.0000 | +0.17 | +0.25% | +11.13% | +14.76% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.71億 | 美元 | 106.8000 | +0.27 | +0.25% | +11.48% | +15.71% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 44.5000 | +0.12 | +0.27% | +11.14% | +14.78% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 美元 | 114.2300 | +0.29 | +0.25% | +10.67% | +13.57% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元373萬 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.12億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 67.83 | +0.6700 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 67.16 | -0.3600 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 67.52 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 67.68 | -0.7500 | -1.10% |
| 2025/05/14 | 68.43 | +1.2900 | +1.92% |
| 2025/05/13 | 67.14 | -0.9800 | -1.44% |
| 2025/05/12 | 68.12 | +2.0100 | +3.04% |
| 2025/05/09 | 66.11 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 66.12 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 65.8 | -0.5300 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 66.33 | +0.6600 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 65.67 | +1.4500 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 64.22 | +0.4900 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 63.73 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 63.76 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 63.82 | +0.2900 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 63.53 | -0.4700 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 64 | +1.7500 | +2.81% |
| 2025/04/22 | 62.25 | +0.4200 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 61.83 | +0.7900 | +1.29% |
| 2025/04/16 | 61.04 | -1.4500 | -2.32% |
| 2025/04/15 | 62.49 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 62.45 | +1.0600 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 61.39 | +0.4000 | +0.66% |
| 2025/04/10 | 60.99 | +1.1700 | +1.96% |
| 2025/04/09 | 59.82 | +0.4900 | +0.83% |
| 2025/04/08 | 59.33 | -0.6800 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 60.01 | -6.9500 | -10.38% |
| 2025/04/03 | 66.96 | -1.0900 | -1.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
