投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
主要投資於新興市場小型公司,以提供長期資產增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於新興市場國家、或於新興市場國家從事其主要部分經 濟活動之小型公司的股權證券。公司市值為公司股份之總值,且可能隨時間大幅波動。 本基金之加權平均市值將隨時低於摩根士丹利資本國際新興市場 IMI 指數之加權平均市值。 本基金得透過中港通計畫買進中國 A 股,至多達其資產之 20%。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理慣 例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有 效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需 仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可能 使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 子基金所購買之證券,至少有 75% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場小型公司之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.92% | +0.21% | +4.10% | -0.48% | +8.55% | -11.99% | +26.36% | +64.39% | -- |
新興市場小型股ETF (EWX) | +3.71% | +3.00% | +3.05% | +2.39% | +12.92% | +7.31% | +54.51% | +53.39% | +147.89% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +13.53% | -19.96% | +5.68% | +18.36% | +17.70% | -13.88% | +35.88% | +12.79% | -6.32% | +8.50% |
新興市場小型股ETF (EWX) | +15.39% | -15.33% | +16.65% | +13.03% | +14.58% | -19.75% | +32.56% | +10.04% | -11.76% | +0.86% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 18.79000 | 0.1800 | +0.97% |
2024/05/14 | 18.61000 | 0.0200 | +0.11% |
2024/05/13 | 18.59000 | 0.0200 | +0.11% |
2024/05/10 | 18.57000 | 0.1500 | +0.81% |
2024/05/09 | 18.42000 | -0.1300 | -0.70% |
2024/05/08 | 18.55000 | -0.0900 | -0.48% |
2024/05/07 | 18.64000 | 0.0100 | +0.05% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | 14.49% | 14.87% | 19.84% | 16.46% |
新興市場小型股ETF (EWX) | 12.11% | 13.84% | 20.05% | 17.31% |