境外
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
19.23
美元
-0.08 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 19.2300 | -0.08 | -0.41% | +0.52% | +4.91% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.25億約台幣229億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.04% | -0.72% | 2/11 | 82% |
| 3個月 | -0.72% | +3.27% | 4/11 | 64% |
| 6個月 | +3.72% | +5.34% | 2/11 | 82% |
| 1年 | +4.91% | +10.87% | 10/11 | 9% |
| 3年 | -7.01% | +12.27% | 8/11 | 27% |
| 5年 | +20.34% | +56.00% | 9/11 | 18% |
| 10年 | +58.79% | +69.77% | 2/11 | 82% |
| 15年 | -- | +103.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.52% | +7.79% | 11/11 | -- |
| 2023年 | +12.53% | +18.15% | 7/11 | 36% |
| 2022年 | -19.81% | -15.00% | 5/11 | 55% |
| 2021年 | +7.12% | +18.16% | 10/11 | 9% |
| 2020年 | +18.57% | +14.86% | 7/11 | 36% |
| 2019年 | +16.47% | +15.59% | 1/11 | 100% |
| 2018年 | -13.41% | -18.74% | 2/11 | 82% |
| 2017年 | +35.99% | +34.10% | 1/11 | 100% |
| 2016年 | +10.94% | +7.94% | 1/11 | 100% |
| 2015年 | -6.56% | -12.41% | 4/11 | 64% |
| 2014年 | +7.61% | -1.87% | 4/11 | 64% |
| 2013年 | +2.44% | +1.95% | 4/11 | 64% |
| 2012年 | +22.98% | +26.64% | 2/11 | 82% |
| 2011年 | -26.61% | -30.14% | 2/11 | 82% |
| 2010年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +94.80% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.15%
(高點19.46 ➔ 低點14.76)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-21.93%
(高點54.74 ➔ 低點42.74)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.35%
(高點17.00 ➔ 低點10.82)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-35.42%
(高點41.44 ➔ 低點26.76)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.35%
(高點16.81 ➔ 低點13.39)
2018/04/19~2018/10/30
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-39.62%
(高點44.33 ➔ 低點26.76)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.09%
(高點12.15 ➔ 低點8.13)
2010/11/09~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/07回原高點
34個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-34.12%
(高點39.49 ➔ 低點26.02)
2011/01/05~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
12個月下跌
2014/09回原高點
33個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-63.90%
(高點34.92 ➔ 低點12.60)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.93% | 10.24% |
| 3年 | 14.84% | 14.37% |
| 5年 | 19.54% | 20.00% |
| 10年 | 16.37% | 17.26% |
| 15年 | -- | 19.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
