境外
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
18.15
美元
-0.30 (-1.63%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 美元 | 18.1500 | -0.30 | -1.63% | -4.57% | -1.84% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.46億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 18.15 | -0.3000 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 18.45 | -0.1800 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 18.63 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 18.69 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 18.71 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 18.69 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 18.71 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 18.72 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 18.73 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 18.67 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/03/17 | 18.51 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 18.4 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 18.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 18.27 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 18.19 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/03/10 | 18.3 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 18.46 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 18.5 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 18.46 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 18.23 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 18.34 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 18.27 | -0.3900 | -2.09% |
| 2025/02/27 | 18.66 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 18.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 18.78 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/02/24 | 18.92 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 19.02 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/02/20 | 19.07 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 19.09 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/02/18 | 18.96 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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