境外
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
19.6
美元
-0.06 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 19.6000 | -0.06 | -0.31% | +3.05% | +4.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.35億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 19.6 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 19.66 | +0.2300 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 19.43 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 19.4 | +0.3000 | +1.57% |
| 2025/05/09 | 19.1 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 19.06 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/07 | 19.16 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 19.12 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 19.06 | +0.3200 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 18.74 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 18.71 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 18.58 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 18.49 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 18.41 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 18.46 | +0.2900 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 18.17 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 18.04 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 17.96 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 18.01 | +0.2700 | +1.52% |
| 2025/04/14 | 17.74 | +0.3500 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 17.39 | +0.2200 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 17.17 | +0.8000 | +4.89% |
| 2025/04/09 | 16.37 | -0.5600 | -3.31% |
| 2025/04/08 | 16.93 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 16.94 | -1.1100 | -6.15% |
| 2025/04/03 | 18.05 | -0.2300 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 18.28 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 18.2 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 18.15 | -0.3000 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 18.45 | -0.1800 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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