境外
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
19.11
美元
+0.16 (0.84%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 19.1100 | +0.16 | +0.84% | -0.10% | +5.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.25億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 19.11 | +0.1600 | +0.84% |
| 2024/11/18 | 18.95 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 19.03 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 19.12 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 19.24 | -0.2000 | -1.03% |
| 2024/11/12 | 19.44 | -0.1700 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 19.61 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 19.74 | -0.1600 | -0.80% |
| 2024/11/07 | 19.9 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 19.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 19.79 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 19.73 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 19.68 | +0.1400 | +0.72% |
| 2024/10/31 | 19.54 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 19.62 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 19.63 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 19.76 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 19.84 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/24 | 19.92 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 20 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 19.96 | -0.1100 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 20.07 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 20.09 | +0.0900 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 20 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 20.08 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/10/15 | 20.15 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 20.18 | +0.2000 | +1.00% |
| 2024/10/10 | 19.98 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/10/09 | 20.05 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/08 | 20.13 | -0.0800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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