首頁>基金首頁>摩根投信>摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
7.9
美元
+0.08 (1.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(累計)2007/05/14-不配息美元4.91億美元18.1800+0.18+1.00%+7.26%+8.34%看詳情
C股(累計)2007/05/14-不配息美元22.06萬美元7.9000+0.08+1.02%+10.64%+11.90%本頁基金
數位級別(累計)2007/05/14-不配息美元1,120美元10.5300+0.11+1.06%----看詳情
所有級別累計美元5.36億約台幣170億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF:亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-5.84%-5.38%46/8848%
3個月+2.07%+1.97%15/8883%
6個月+1.28%+2.12%26/8870%
1年+11.90%+14.57%51/8842%
3年-19.55%-8.95%59/8833%
5年--+15.80%----
10年--+44.89%----
15年--+77.14%----

年度報酬率

參考指標:摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF:亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+10.64%+12.15%42/8852%
2023年+0.85%+4.82%57/8835%
2022年-23.95%-20.35%65/8826%
2021年---5.71%----
2020年--+23.36%----
2019年--+17.92%----
2018年---15.04%----
2017年--+41.77%----
2016年--+4.69%----
2015年---10.31%----
2014年--+2.85%----
2013年--+1.52%----
2012年--+23.61%----
2011年---20.17%----
2010年--+16.20%----
2009年--+68.48%----
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+3600.0萬43/8851%-1.4億31/8865%-1.0億62/8830%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+1.1億36/8859%-2.8億27/8869%-1.6億66/8825%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+2.6億32/8864%-6.8億27/8869%-4.2億66/8825%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+5.1億32/8864%-12.0億37/8858%-6.9億56/8836%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2:0.9192
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.21%
(高點8.46 ➔ 低點5.82)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年17.41%14.26%
3年19.90%18.83%
5年--20.09%
10年--17.97%
15年--18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年
本基金費用率0.88%0.88%0.89%
經理費率(每年)最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均1.78%1.77%1.79%
同類基金最高3.40%3.40%3.39%
同類基金最低0.06%0.06%0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高5% ,0
手續費計收方式
不計收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
  • ISIN Code
    HK0000747425
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2007/05/14
  • 基金核准生效日
    2021/07/06
  • 總代理基金生效日
    2021/07/06
  • 台灣總代理
    A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    亞洲(日本除外)股市
  • 此級別基金規模
    美元22.06萬 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元5.36億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    香港
  • 經理人
    Joanna Kwok/Mark Davids
  • 管理公司
    005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
  • 保管銀行
    HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

參考指數與ETF

參考指數
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值,為達致此目標,基金投資其總資產淨值最少 70% 於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對亞洲市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。

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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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