境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
7.9
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.9 | +0.0800 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.84 | -0.0800 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 7.92 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 7.97 | -0.2000 | -2.45% |
| 2024/11/11 | 8.17 | -0.1000 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 8.27 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 8.28 | +0.0600 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 8.22 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/11/05 | 8.29 | +0.1000 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 8.19 | +0.0600 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 8.13 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 8.11 | -0.0600 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 8.17 | -0.0700 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 8.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.24 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.25 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 8.32 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 8.3 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.32 | -0.0700 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 8.39 | +0.1900 | +2.32% |
| 2024/10/17 | 8.2 | -0.0700 | -0.85% |
| 2024/10/16 | 8.27 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 8.34 | -0.1100 | -1.30% |
| 2024/10/14 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 8.44 | +0.0900 | +1.08% |
| 2024/10/09 | 8.35 | -0.0700 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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