境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
8.8
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 8.77 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/07/08 | 8.79 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 8.72 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/07/04 | 8.77 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 8.83 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 8.8 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 8.81 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 8.85 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 8.83 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 8.79 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 8.71 | +0.2300 | +2.71% |
| 2025/06/23 | 8.48 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 8.39 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 8.31 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 8.36 | +0.1600 | +1.95% |
| 2025/05/13 | 8.2 | -0.0800 | -0.97% |
| 2025/05/12 | 8.28 | +0.2100 | +2.60% |
| 2025/05/09 | 8.07 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 8.08 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 8.06 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 8 | +0.1900 | +2.43% |
| 2025/04/30 | 7.81 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 7.74 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.7 | +0.0500 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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