境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
7.53
美元
+0.09 (1.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.53 | +0.0900 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 7.44 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 7.36 | +0.1200 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 7.24 | +0.2500 | +3.58% |
| 2025/04/09 | 6.99 | -0.0700 | -0.99% |
| 2025/04/08 | 7.06 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 7.08 | -0.7800 | -9.92% |
| 2025/04/03 | 7.86 | -0.1100 | -1.38% |
| 2025/04/02 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.96 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 7.9 | -0.1700 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 8.07 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 8.14 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/03/24 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 8.19 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 8.25 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 8.27 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 8.3 | +0.1200 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 8.18 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 8.1 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 8.03 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 8.1 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 8.05 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 8.1 | -0.1300 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 8.23 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 8.28 | +0.1600 | +1.97% |
| 2025/03/05 | 8.12 | +0.1500 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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