境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)
10.9
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 10.83 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 10.77 | -0.0700 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 10.83 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/15 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 10.78 | +0.0800 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 10.67 | +0.0500 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.62 | -0.1200 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 10.76 | +0.1300 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 10.63 | +0.1700 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 10.46 | +0.2300 | +2.25% |
| 2025/12/31 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/12/24 | 10.15 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.09 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 9.98 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 9.83 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 9.99 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/12/12 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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