境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
18.28
美元
+0.13 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | +0.91% | 60/93 | 35% |
| 3個月 | +1.27% | +3.41% | 61/93 | 34% |
| 6個月 | -6.21% | -7.16% | 38/93 | 59% |
| 1年 | +4.64% | +9.23% | 61/93 | 34% |
| 3年 | -8.23% | +1.44% | 69/93 | 26% |
| 5年 | +24.02% | +35.57% | 58/93 | 38% |
| 10年 | +60.21% | +35.47% | 8/93 | 91% |
| 15年 | +93.53% | +66.94% | 7/93 | 92% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.72% | +2.99% | 61/93 | 34% |
| 2024年 | +7.08% | +8.83% | 68/93 | 27% |
| 2023年 | +0.18% | +4.82% | 64/93 | 31% |
| 2022年 | -24.53% | -20.35% | 67/93 | 28% |
| 2021年 | -8.15% | -5.71% | 59/93 | 37% |
| 2020年 | +35.31% | +23.36% | 11/93 | 88% |
| 2019年 | +26.77% | +17.92% | 5/93 | 95% |
| 2018年 | -12.86% | -15.04% | 12/93 | 87% |
| 2017年 | +55.52% | +41.77% | 2/93 | 98% |
| 2016年 | +4.06% | +4.69% | 40/93 | 57% |
| 2015年 | -5.88% | -10.31% | 30/93 | 68% |
| 2014年 | +5.30% | +2.85% | 44/93 | 53% |
| 2013年 | +3.25% | +1.52% | 20/93 | 78% |
| 2012年 | +21.28% | +23.61% | 20/93 | 78% |
| 2011年 | -24.63% | -20.17% | 44/93 | 53% |
| 2010年 | +16.45% | +16.20% | 19/93 | 80% |
| 2009年 | +66.32% | +68.48% | 2/93 | 98% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3600.0萬 | 40/93 | 57% | -9000.0萬 | 34/93 | 63% | -5400.0萬 | 70/93 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +9300.0萬 | 37/93 | 60% | -2.7億 | 39/93 | 58% | -1.8億 | 65/93 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2.0億 | 37/93 | 60% | -5.5億 | 33/93 | 65% | -3.5億 | 65/93 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.7億 | 33/93 | 65% | -11.9億 | 39/93 | 58% | -7.3億 | 66/93 | 29% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9011
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.47%
(高點20.34 ➔ 低點13.94)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.34% | 14.44% |
| 3年 | 19.01% | 18.66% |
| 5年 | 18.57% | 17.67% |
| 10年 | 18.09% | 17.99% |
| 15年 | 19.05% | 18.62% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.70% | 1.66% | 1.68% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06 | |||||
| 同類基金平均 | 1.77% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% |
| 同類基金最高 | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
- ISIN CodeHK0000038148
- 境內境外境外
- 成立日期2007/05/14
- 基金核准生效日2008/12/24
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元4.41億 (2025/02/27)
- 基金總規模美元5.08億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地香港
- 經理人Desmond Loh/ Joanna Kwok/ Mark Davids
- 管理公司005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
- 保管銀行HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值,為達致此目標,基金投資其總資產淨值最少 70% 於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對亞洲市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
