境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
20.16
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.16 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 20.09 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 20.15 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 19.98 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 20.09 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 20.23 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 20.17 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 20.19 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 20.29 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 20.23 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 20.16 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/06/24 | 19.97 | +0.5200 | +2.67% |
| 2025/06/23 | 19.45 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/05/21 | 19.24 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 19.08 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 19.06 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 19.19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 19.2 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 19.17 | +0.3700 | +1.97% |
| 2025/05/13 | 18.8 | -0.1900 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 18.99 | +0.4900 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 18.5 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 18.46 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 18.53 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 18.5 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 18.35 | +0.4200 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 17.93 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/04/29 | 17.76 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 17.7 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 17.67 | +0.1100 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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