境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
18.28
美元
+0.13 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.28 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 18.15 | -0.3800 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 18.53 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 18.68 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 18.75 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 18.7 | -0.1600 | -0.85% |
| 2025/03/24 | 18.86 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 18.81 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 18.95 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 19 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 19.07 | +0.2900 | +1.54% |
| 2025/03/17 | 18.78 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 18.6 | +0.1700 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 18.43 | -0.1600 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 18.59 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 18.5 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 18.6 | -0.3100 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 18.91 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 19.02 | +0.3600 | +1.93% |
| 2025/03/05 | 18.66 | +0.3600 | +1.97% |
| 2025/03/04 | 18.3 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 18.29 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 18.32 | -0.4800 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 18.8 | -0.2100 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 19.01 | +0.3300 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 18.68 | -0.3000 | -1.58% |
| 2025/02/24 | 18.98 | -0.2100 | -1.09% |
| 2025/02/21 | 19.19 | +0.4100 | +2.18% |
| 2025/02/20 | 18.78 | -0.1900 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 18.97 | -0.0400 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
