境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
25.04
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.04 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 25.05 | +0.1800 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 24.87 | +0.1500 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 24.72 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 24.76 | -0.1400 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 24.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 24.89 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 24.72 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 24.78 | +0.2000 | +0.81% |
| 2026/01/13 | 24.58 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 24.52 | +0.1200 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 24.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 24.4 | -0.2700 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 24.67 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 24.73 | +0.3000 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 24.43 | +0.3900 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 24.04 | +0.5300 | +2.25% |
| 2025/12/31 | 23.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 23.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 23.51 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/12/24 | 23.34 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 23.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 23.2 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 22.94 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 22.76 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 22.79 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/12/16 | 22.6 | -0.3700 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 22.97 | -0.2900 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 23.26 | +0.3000 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 22.96 | -0.1500 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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