瀚亞全球新興市場動力股票基金C(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)

瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

14.881

美元

-0.04 (-0.28%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C(美元)	2014/05/15	-	不配息	美元5,769萬	美元	14.8810	-0.04	-0.28%	-1.70%	+2.66%	本頁基金
A(美元)	2010/09/29	-	不配息	美元549萬	美元	12.3090	-0.03	-0.28%	-2.49%	+1.74%	看詳情
所有級別累計				美元1.68億約台幣53.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.36%	-4.73%	126/131	4%
3個月	-5.75%	+2.13%	125/131	5%
6個月	-6.73%	+2.44%	126/131	4%
1年	+2.66%	+14.59%	122/131	7%
3年	--	-2.33%	--	--
5年	--	+24.13%	--	--
10年	--	+43.13%	--	--
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.70%	+11.41%	122/131	7%
2023年	+14.01%	+9.27%	9/131	93%
2022年	--	-17.99%	--	--
2021年	--	+1.30%	--	--
2020年	--	+15.19%	--	--
2019年	--	+20.76%	--	--
2018年	--	-14.77%	--	--
2017年	--	+31.48%	--	--
2016年	--	+12.21%	--	--
2015年	--	-15.81%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	114/131	13%	+-0	114/131	13%	+0	39/131	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	121/131	8%	-300.0萬	106/131	19%	-300.0萬	40/131	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	91/131	31%	-600.0萬	108/131	18%	+300.0萬	20/131	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1600.0萬	95/131	27%	-800.0萬	108/131	18%	+800.0萬	6/131	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9166

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.77%

(高點14.12 ➔ 低點11.32)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

2個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.09%	11.96%
3年	--	15.61%
5年	--	19.20%
10年	--	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.85%	0.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.15%
同類基金平均	1.82%	1.79%
同類基金最高	4.37%	4.70%
同類基金最低	0.07%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
ISIN Code
LU1558648421
境內境外
境外
成立日期
2014/05/15
基金核准生效日
2022/08/24
總代理基金生效日
2022/08/24
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元5,769萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.68億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在全球新興市場設立、上市,其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場,或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。本基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、優先股及認股權證。