瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
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瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
13.2390
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
11.222
23/10/23
13.239
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在全球新興市場設立、上市,其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新 興市場,或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。本基金得 投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、優先股及認股權證。
投資策略
本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2010/09/29
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.78億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.50 %
2021年
1.99 %
2020年
1.91 %
2019年
1.92 %
2018年
1.93 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.52% | +8.00% | +9.42% | +6.08% | +11.10% | +3.00% | +34.90% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.13% | -5.27% | -0.25% | +5.64% | +13.51% | -14.84% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.23900 | 0.0210 | +0.16% |
| 2024/05/15 | 13.21800 | 0.0270 | +0.20% |
| 2024/05/14 | 13.19100 | 0.0380 | +0.29% |
| 2024/05/13 | 13.15300 | 0.1120 | +0.86% |
| 2024/05/10 | 13.04100 | 0.1110 | +0.86% |
| 2024/05/08 | 12.93000 | -0.0460 | -0.35% |
| 2024/05/07 | 12.97600 | -0.1020 | -0.78% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.27%
(高點10.97 ➔ 低點6.77)
(2020/01/17~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-44.59%
(高點12.23 ➔ 低點6.77)
(2018/01/26~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.86% | 15.77% | 20.05% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞全球新興市場動力股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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