境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
15.552
美元
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.552 | +0.0360 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 15.516 | -0.1670 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 15.683 | -0.1340 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 15.817 | +0.1670 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 15.65 | -0.0530 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 15.703 | +0.0490 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 15.654 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 15.734 | -0.1800 | -1.13% |
| 2025/12/05 | 15.914 | +0.1920 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 15.722 | +0.0510 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 15.671 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 15.665 | +0.0420 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 15.623 | +0.0420 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 15.581 | -0.0590 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 15.64 | -0.0160 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 15.656 | +0.2330 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 15.423 | +0.0190 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 15.404 | +0.1060 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 15.298 | -0.4100 | -2.61% |
| 2025/11/20 | 15.708 | +0.1350 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 15.573 | +0.0980 | +0.63% |
| 2025/11/18 | 15.475 | -0.2560 | -1.63% |
| 2025/11/17 | 15.731 | +0.0450 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 15.686 | -0.2030 | -1.28% |
| 2025/11/13 | 15.889 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/11/12 | 15.969 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 15.989 | +0.1050 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 15.884 | +0.3330 | +2.14% |
| 2025/11/07 | 15.551 | -0.1670 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 15.718 | +0.0330 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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