境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
13.827
美元
-0.08 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.827 | -0.0820 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 13.909 | +0.0340 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 13.875 | +0.0270 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 13.848 | -0.0530 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 13.901 | -0.1030 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 14.004 | +0.1740 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 13.83 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 13.807 | +0.0850 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 13.722 | -0.0780 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 13.8 | +0.0830 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 13.717 | +0.0330 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 13.684 | +0.0660 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 13.618 | +0.4810 | +3.66% |
| 2025/05/21 | 13.137 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 13.135 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 13.133 | -0.0610 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 13.194 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 13.202 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 13.161 | +0.1530 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 13.008 | -0.0680 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 13.076 | +0.2910 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 12.785 | +0.0670 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 12.718 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 12.714 | -0.0350 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 12.749 | +0.0470 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 12.702 | +0.2280 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 12.474 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 12.485 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.475 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 12.335 | -0.0340 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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