境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
17.29
美元
+0.12 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.29 | +0.1240 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 17.166 | -0.0380 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 17.204 | +0.1920 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 17.012 | +0.1420 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 16.87 | -0.0650 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 16.935 | +0.0710 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 16.864 | -0.0050 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 16.869 | +0.0710 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 16.798 | +0.0590 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 16.739 | +0.0540 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 16.685 | +0.1310 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 16.554 | +0.0550 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 16.499 | -0.0830 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 16.582 | -0.0510 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 16.633 | +0.2390 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 16.394 | +0.0960 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 16.298 | +0.2900 | +1.81% |
| 2025/12/31 | 16.008 | -0.0210 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 16.029 | +0.0410 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 15.988 | +0.1650 | +1.04% |
| 2025/12/23 | 15.823 | +0.0730 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 15.75 | +0.0460 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 15.704 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 15.564 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 15.552 | +0.0360 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 15.516 | -0.1670 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 15.683 | -0.1340 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 15.817 | +0.1670 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 15.65 | -0.0530 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 15.703 | +0.0490 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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