境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
12.445
美元
+0.11 (0.85%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.445 | +0.1050 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 12.34 | -0.1650 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 12.505 | -0.2200 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 12.725 | +0.0470 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 12.678 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 12.682 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 12.732 | +0.0460 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 12.686 | -0.0820 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 12.768 | -0.0850 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 12.853 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 12.855 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 12.834 | +0.2090 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 12.625 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 12.495 | -0.0140 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 12.509 | +0.0570 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 12.452 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 12.522 | -0.2440 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 12.766 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 12.706 | +0.2070 | +1.66% |
| 2025/03/05 | 12.499 | +0.3170 | +2.60% |
| 2025/03/04 | 12.182 | -0.1050 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 12.287 | +0.0490 | +0.40% |
| 2025/02/28 | 12.238 | -0.2920 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 12.53 | -0.0690 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 12.599 | +0.1070 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 12.492 | -0.0730 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 12.565 | -0.2350 | -1.84% |
| 2025/02/21 | 12.8 | +0.0960 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 12.704 | +0.1160 | +0.92% |
| 2025/02/19 | 12.588 | -0.0460 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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