境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
13.137
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.137 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 13.135 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 13.133 | -0.0610 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 13.194 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 13.202 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 13.161 | +0.1530 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 13.008 | -0.0680 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 13.076 | +0.2910 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 12.785 | +0.0670 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 12.718 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 12.714 | -0.0350 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 12.749 | +0.0470 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 12.702 | +0.2280 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 12.474 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 12.485 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.475 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 12.335 | -0.0340 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 12.369 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 12.373 | +0.2560 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 12.117 | +0.0870 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 12.03 | +0.0350 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 11.995 | -0.1020 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 12.097 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 12.017 | +0.2890 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 11.728 | +0.1010 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 11.627 | +0.4070 | +3.63% |
| 2025/04/09 | 11.22 | -0.2600 | -2.26% |
| 2025/04/08 | 11.48 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 11.492 | -0.5570 | -4.62% |
| 2025/04/04 | 12.049 | -0.3160 | -2.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
