境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
14.936
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.936 | +0.0550 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 14.881 | -0.0420 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 14.923 | +0.0850 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 14.838 | +0.0470 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 14.791 | -0.1590 | -1.06% |
| 2024/11/13 | 14.95 | -0.1690 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 15.119 | -0.2000 | -1.31% |
| 2024/11/11 | 15.319 | -0.0620 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 15.381 | -0.3130 | -1.99% |
| 2024/11/07 | 15.694 | +0.2690 | +1.74% |
| 2024/11/06 | 15.425 | -0.2390 | -1.53% |
| 2024/11/05 | 15.664 | +0.0790 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 15.585 | +0.1300 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 15.455 | -0.2270 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 15.682 | -0.0910 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 15.773 | -0.0640 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 15.837 | +0.1180 | +0.75% |
| 2024/10/25 | 15.719 | -0.0420 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 15.761 | -0.1740 | -1.09% |
| 2024/10/23 | 15.935 | +0.0460 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 15.889 | -0.0720 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 15.961 | -0.1030 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 16.064 | +0.1510 | +0.95% |
| 2024/10/17 | 15.913 | -0.1280 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 16.041 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 16.042 | -0.2020 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 16.244 | +0.0790 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 16.165 | +0.0790 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 16.086 | -0.0680 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 16.154 | -0.1300 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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