境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
15.954
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.954 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 15.952 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 15.949 | -0.0730 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 16.022 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 16.031 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 15.981 | +0.1860 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 15.795 | -0.0820 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 15.877 | +0.3540 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 15.523 | +0.0830 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 15.44 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 15.435 | -0.0420 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 15.477 | +0.0580 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 15.419 | +0.2770 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 15.142 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 15.154 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 15.142 | +0.1710 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 14.971 | -0.0410 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 15.012 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 15.016 | +0.3110 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 14.705 | +0.1070 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 14.598 | +0.0430 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 14.555 | -0.1230 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 14.678 | +0.0980 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 14.58 | +0.3510 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 14.229 | +0.1230 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 14.106 | +0.4930 | +3.62% |
| 2025/04/09 | 13.613 | -0.3140 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 13.927 | -0.0140 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 13.941 | -0.6750 | -4.62% |
| 2025/04/04 | 14.616 | -0.3830 | -2.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
