境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
15.095
美元
+0.13 (0.86%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.095 | +0.1280 | +0.86% |
| 2025/03/31 | 14.967 | -0.2000 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 15.167 | -0.2660 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 15.433 | +0.0570 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 15.376 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 15.38 | -0.0610 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 15.441 | +0.0570 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 15.384 | -0.0980 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 15.482 | -0.1030 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 15.585 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 15.587 | +0.0260 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 15.561 | +0.2540 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 15.307 | +0.1580 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 15.149 | -0.0160 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 15.165 | +0.0690 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 15.096 | -0.0850 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 15.181 | -0.2940 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 15.475 | +0.0730 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 15.402 | +0.2510 | +1.66% |
| 2025/03/05 | 15.151 | +0.3840 | +2.60% |
| 2025/03/04 | 14.767 | -0.1260 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 14.893 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/02/28 | 14.833 | -0.3540 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 15.187 | -0.0820 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 15.269 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 15.139 | -0.0880 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 15.227 | -0.2840 | -1.83% |
| 2025/02/21 | 15.511 | +0.1170 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 15.394 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/02/19 | 15.254 | -0.0550 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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