境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
16.813
美元
-0.10 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.813 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 16.913 | +0.0430 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 16.87 | +0.0320 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 16.838 | -0.0620 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 16.9 | -0.1250 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 17.025 | +0.2110 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 16.814 | +0.0290 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 16.785 | +0.1030 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 16.682 | -0.0930 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 16.775 | +0.1020 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 16.673 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 16.633 | +0.0810 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 16.552 | +0.5980 | +3.75% |
| 2025/05/21 | 15.954 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 15.952 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 15.949 | -0.0730 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 16.022 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 16.031 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 15.981 | +0.1860 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 15.795 | -0.0820 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 15.877 | +0.3540 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 15.523 | +0.0830 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 15.44 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 15.435 | -0.0420 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 15.477 | +0.0580 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 15.419 | +0.2770 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 15.142 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 15.154 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 15.142 | +0.1710 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 14.971 | -0.0410 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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