淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 588.4600 | +0.12 | +0.02% | +12.36% | +16.06% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元22億約台幣696億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.36% | +1.05% | 28/37 | 24% |
| 3個月 | +1.10% | +6.01% | 31/37 | 16% |
| 6個月 | +4.93% | +9.55% | 30/37 | 19% |
| 1年 | +16.06% | +26.92% | 36/37 | 3% |
| 3年 | +17.08% | +25.13% | 25/37 | 32% |
| 5年 | +60.16% | +61.66% | 16/37 | 57% |
| 10年 | +173.21% | +130.75% | 2/37 | 95% |
| 15年 | +420.99% | +377.43% | 4/37 | 89% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.36% | +18.33% | 28/37 | 24% |
| 2023年 | +23.29% | +11.36% | 2/37 | 95% |
| 2022年 | -17.08% | -7.74% | 31/37 | 16% |
| 2021年 | +16.97% | +24.95% | 31/37 | 16% |
| 2020年 | +14.47% | +2.73% | 4/37 | 89% |
| 2019年 | +28.69% | +26.13% | 4/37 | 89% |
| 2018年 | -2.25% | -8.42% | 2/37 | 95% |
| 2017年 | +23.83% | +13.45% | 1/37 | 100% |
| 2016年 | +7.68% | +17.26% | 23/37 | 38% |
| 2015年 | +5.69% | -3.97% | 4/37 | 89% |
| 2014年 | +7.34% | +13.17% | 22/37 | 41% |
| 2013年 | +27.26% | +32.09% | 22/37 | 41% |
| 2012年 | +15.47% | +17.46% | 2/37 | 95% |
| 2011年 | +8.06% | +0.12% | 1/37 | 100% |
| 2010年 | +11.63% | +15.49% | 7/37 | 81% |
| 2009年 | +19.25% | +19.18% | 14/37 | 62% |
| 2008年 | -31.05% | -35.73% | 3/37 | 92% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 29/37 | 22% | -100.0萬 | 30/37 | 19% | +0 | 4/37 | 89% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 29/37 | 22% | -1500.0萬 | 29/37 | 22% | -1200.0萬 | 12/37 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | 29/37 | 22% | -3300.0萬 | 29/37 | 22% | -2700.0萬 | 22/37 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | 29/37 | 22% | -5900.0萬 | 33/37 | 11% | -4700.0萬 | 15/37 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.26% | 9.37% |
| 3年 | 14.59% | 15.28% |
| 5年 | 17.93% | 19.56% |
| 10年 | 15.04% | 16.26% |
| 15年 | 14.10% | 15.92% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.58% | 2.58% | 2.57% | 2.57% | 2.63% | 2.62% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.65% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | |||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 1.69% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 3.06% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.70% | 0.70% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.73% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
- ISIN CodeLU0137005913
- 境內境外境外
- 成立日期2007/07/16
- 基金核准生效日2011/12/12
- 總代理基金生效日2016/04/13
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國價值股
- 此級別基金規模美元2.4億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元22億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行RBC Investor Services Bank S.A.
參考指數與ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
於遵守風險分散原則的同時,本子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所 發行之股權、級別權之可轉讓有價證券、參與憑證等。本子基金資產最多達 33%得投資於前述 投資範圍以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金資產最多 10%得投資於 UCITS 和/或其他 UCI,其中可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。本子基金亦得持有現金。子 基金得為避險(包括貨幣避險)及投資管理效率組合之目的使用衍生性金融工具。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金追求「優質成長」的投資風格,目標為產生長期資本增值,同時保持資本,此 外,它透過採用排除篩選法及其他保障措施,並根據永續性標準(如加權溫室氣體排放強度)評估 所有投資,以追求促進環境與社會特徵。此外,子基金透過與公司的直接接觸、投票政策,遵 循積極的管理策略,以支持投資風格的目標。投資經理人將從事燃料煤生產、燃料煤發電、菸 草生產、爭議性武器的與成人娛樂事業產製與銷售的公司,排除在子基金投資範圍外(基於特定 利益或業務參與門檻),此外,投資經理可能會在社會與環境問題出現時增加排除清單,屬於禁 止範圍的公司,從這些活動中獲得各自收入的一定程度部分。這些有爭議的行業被排除在外, 因為根據投資經理看法,他們在經濟上不被認為是長期永續的,和/或因為它們對永續因素(特別 是環境、公共健康及安全)造成損害。良好公司治理的監管為投資經理基本面分析的一部分,對 環境、社會與公司治理特徵的遵循情況是透過一些工具其監控的,包括持續的爭議警報。如果 公司治理方面爭議很嚴重,並且被視為是公司管理層處理不當,而公司管理層沒有回應投資經 理的參與努力,考慮市場情況,投資可能會在實際可能情況下儘快出售。子基金目標為保持加 權平均的範圍一、二的溫室氣體排放強度(範圍一排放,為溫室氣體議定書定義,由一組織活動 直接引發的排放,而範圍二排放,是由一組織的能源消耗引發之間接排放),以二氧化碳每噸 / 一百萬美元收入計算,低於子基金績效指標代表的投資範圍加權平均。子基金中證券的 ESG 覆 蓋率:至少 90%投資於登記在已開發國家之大型資本公司發行之股票;至少 75%投資於登記在 新興國家之大型資本公司、及小型或中型資本公司發行之股票;主要方法的限制在各子基金的 「風險因素」一節描述。本子基金未承諾投資於歐盟分類法意義上的環境永續投資,歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金,由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環 境永續經濟活動的歐盟標準,根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則不適用於子基金的投 資。
