首頁>基金首頁>瑞萬通博>瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
594.23
美元
+8.86 (1.51%)
最新淨值(2024/11/06)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2007/07/16-不配息美元6,172萬美元594.2300+8.86+1.51%+13.46%+20.25%本頁基金
所有級別累計美元24.8億約台幣775億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P 500-TR
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.86%+3.61%36/373%
3個月+6.21%+10.49%30/3719%
6個月+7.86%+12.66%28/3724%
1年+20.25%+32.15%35/375%
3年+16.72%+23.59%23/3738%
5年+63.30%+62.53%14/3762%
10年+179.85%+135.78%2/3795%
15年+436.70%+390.84%4/3789%

年度報酬率

參考指標:S&P 500-TR
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+13.46%+19.21%31/3716%
2023年+23.29%+11.36%2/3795%
2022年-17.08%-7.74%31/3716%
2021年+16.97%+24.95%31/3716%
2020年+14.47%+2.73%4/3789%
2019年+28.69%+26.13%4/3789%
2018年-2.25%-8.42%2/3795%
2017年+23.83%+13.45%1/37100%
2016年+7.68%+17.26%23/3738%
2015年+5.69%-3.97%4/3789%
2014年+7.34%+13.17%22/3741%
2013年+27.26%+32.09%22/3741%
2012年+15.47%+17.46%2/3795%
2011年+8.06%+0.12%1/37100%
2010年+11.63%+15.49%7/3781%
2009年+19.25%+19.18%14/3762%
2008年-31.05%-35.73%3/3792%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+100.0萬29/3722%-900.0萬25/3732%-800.0萬23/3738%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+300.0萬29/3722%-3000.0萬29/3722%-2700.0萬22/3741%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+600.0萬29/3722%-3500.0萬29/3722%-2900.0萬20/3746%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+1200.0萬29/3722%-6600.0萬33/3711%-5400.0萬15/3759%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.7555
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.03%
(高點493.28 ➔ 低點389.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.67%11.12%
3年14.78%15.63%
5年17.90%19.54%
10年15.04%16.26%
15年14.11%15.97%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率2.58%2.58%2.57%2.57%2.63%2.62%
經理費率(每年)最低無%~最高2.65% ,
保管費率(每年)最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494%
同類基金平均1.67%1.67%1.66%1.70%1.69%1.65%
同類基金最高3.06%3.06%3.06%3.07%3.06%3.07%
同類基金最低0.70%0.70%0.66%0.67%0.71%0.73%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
  • ISIN Code
    LU0137005913
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2007/07/16
  • 基金核准生效日
    2011/12/12
  • 總代理基金生效日
    2016/04/13
  • 台灣總代理
    A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    美國價值股
  • 此級別基金規模
    美元6,172萬 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    美元24.8億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
  • 管理公司
    082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
  • 保管銀行
    RBC Investor Services Bank S.A.

參考指數與ETF

參考指數
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

於遵守風險分散原則的同時,本子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所 發行之股權、級別權之可轉讓有價證券、參與憑證等。本子基金資產最多達 33%得投資於前述 投資範圍以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金資產最多 10%得投資於 UCITS 和/或其他 UCI,其中可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。本子基金亦得持有現金。子 基金得為避險(包括貨幣避險)及投資管理效率組合之目的使用衍生性金融工具。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金追求「優質成長」的投資風格,目標為產生長期資本增值,同時保持資本,此 外,它透過採用排除篩選法及其他保障措施,並根據永續性標準(如加權溫室氣體排放強度)評估 所有投資,以追求促進環境與社會特徵。此外,子基金透過與公司的直接接觸、投票政策,遵 循積極的管理策略,以支持投資風格的目標。投資經理人將從事燃料煤生產、燃料煤發電、菸 草生產、爭議性武器的與成人娛樂事業產製與銷售的公司,排除在子基金投資範圍外(基於特定 利益或業務參與門檻),此外,投資經理可能會在社會與環境問題出現時增加排除清單,屬於禁 止範圍的公司,從這些活動中獲得各自收入的一定程度部分。這些有爭議的行業被排除在外, 因為根據投資經理看法,他們在經濟上不被認為是長期永續的,和/或因為它們對永續因素(特別 是環境、公共健康及安全)造成損害。良好公司治理的監管為投資經理基本面分析的一部分,對 環境、社會與公司治理特徵的遵循情況是透過一些工具其監控的,包括持續的爭議警報。如果 公司治理方面爭議很嚴重,並且被視為是公司管理層處理不當,而公司管理層沒有回應投資經 理的參與努力,考慮市場情況,投資可能會在實際可能情況下儘快出售。子基金目標為保持加 權平均的範圍一、二的溫室氣體排放強度(範圍一排放,為溫室氣體議定書定義,由一組織活動 直接引發的排放,而範圍二排放,是由一組織的能源消耗引發之間接排放),以二氧化碳每噸 / 一百萬美元收入計算,低於子基金績效指標代表的投資範圍加權平均。子基金中證券的 ESG 覆 蓋率:至少 90%投資於登記在已開發國家之大型資本公司發行之股票;至少 75%投資於登記在 新興國家之大型資本公司、及小型或中型資本公司發行之股票;主要方法的限制在各子基金的 「風險因素」一節描述。本子基金未承諾投資於歐盟分類法意義上的環境永續投資,歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金,由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環 境永續經濟活動的歐盟標準,根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則不適用於子基金的投 資。

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駿利亨德森 / Janus Henderson
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資本國際 / Capital International
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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