投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
於遵守風險分散原則的同時,本子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所 發行之股權、級別權之可轉讓有價證券、參與憑證等。本子基金資產最多達 33%得投資於前述 投資範圍以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金資產最多 10%得投資於 UCITS 和/或其他 UCI,其中可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。本子基金亦得持有現金。子 基金得為避險(包括貨幣避險)及投資管理效率組合之目的使用衍生性金融工具。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金追求「優質成長」的投資風格,目標為產生長期資本增值,同時保持資本,此 外,它透過採用排除篩選法及其他保障措施,並根據永續性標準(如加權溫室氣體排放強度)評估 所有投資,以追求促進環境與社會特徵。此外,子基金透過與公司的直接接觸、投票政策,遵 循積極的管理策略,以支持投資風格的目標。投資經理人將從事燃料煤生產、燃料煤發電、菸 草生產、爭議性武器的與成人娛樂事業產製與銷售的公司,排除在子基金投資範圍外(基於特定 利益或業務參與門檻),此外,投資經理可能會在社會與環境問題出現時增加排除清單,屬於禁 止範圍的公司,從這些活動中獲得各自收入的一定程度部分。這些有爭議的行業被排除在外, 因為根據投資經理看法,他們在經濟上不被認為是長期永續的,和/或因為它們對永續因素(特別 是環境、公共健康及安全)造成損害。良好公司治理的監管為投資經理基本面分析的一部分,對 環境、社會與公司治理特徵的遵循情況是透過一些工具其監控的,包括持續的爭議警報。如果 公司治理方面爭議很嚴重,並且被視為是公司管理層處理不當,而公司管理層沒有回應投資經 理的參與努力,考慮市場情況,投資可能會在實際可能情況下儘快出售。子基金目標為保持加 權平均的範圍一、二的溫室氣體排放強度(範圍一排放,為溫室氣體議定書定義,由一組織活動 直接引發的排放,而範圍二排放,是由一組織的能源消耗引發之間接排放),以二氧化碳每噸 / 一百萬美元收入計算,低於子基金績效指標代表的投資範圍加權平均。子基金中證券的 ESG 覆 蓋率:至少 90%投資於登記在已開發國家之大型資本公司發行之股票;至少 75%投資於登記在 新興國家之大型資本公司、及小型或中型資本公司發行之股票;主要方法的限制在各子基金的 「風險因素」一節描述。本子基金未承諾投資於歐盟分類法意義上的環境永續投資,歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金,由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環 境永續經濟活動的歐盟標準,根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則不適用於子基金的投 資。
投資策略
本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。自 2022 年 2 月 15 日起:本子基金推廣 環境與社會的特性,與 SFDR 第 8 章中規定的一致,但並未將永續發展投資作為投資目標。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.29% | +3.84% | +10.98% | +7.42% | +20.02% | +20.68% | +66.82% | +182.53% | +492.63% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +3.72% | +5.06% | +13.98% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% | +415.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +23.22% | -17.23% | +18.80% | +13.70% | +29.13% | -2.78% | +22.87% | +9.86% | +6.05% | +7.88% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +9.57% | -8.07% | +26.65% | +2.32% | +26.15% | -8.86% | +12.64% | +18.64% | -4.00% | +14.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 561.04000 | 5.3300 | +0.96% |
| 2024/05/14 | 555.71000 | 0.3000 | +0.05% |
| 2024/05/13 | 555.41000 | -0.4700 | -0.08% |
| 2024/05/10 | 555.88000 | 4.9700 | +0.90% |
| 2024/05/08 | 550.91000 | -1.0900 | -0.20% |
| 2024/05/07 | 552.00000 | 3.5500 | +0.65% |
| 2024/05/06 | 548.45000 | 3.8100 | +0.70% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.22% | 15.35% | 18.13% | 15.18% |
| 美國價值股ETF (IWD) | 15.08% | 15.55% | 19.72% | 16.31% |
