境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
622.48
美元
+1.58 (0.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 622.4800 | +1.58 | +0.25% | +7.71% | +9.34% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元18.57億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 622.48 | +1.5800 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 620.9 | -3.0900 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 623.99 | -2.9400 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 626.93 | +4.7800 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 622.15 | -1.4300 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 623.58 | +1.7500 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 621.83 | +2.7600 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 619.07 | +5.1300 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 613.94 | +2.5100 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 611.43 | -1.8600 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 613.29 | +11.0700 | +1.84% |
| 2025/06/20 | 602.22 | -2.3900 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 604.61 | -3.5600 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 608.17 | -2.6500 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 610.82 | +1.3900 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 609.43 | +5.1900 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 604.24 | +6.5500 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 597.69 | -2.0100 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 599.7 | -0.3900 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 600.09 | +8.7000 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 591.39 | +2.7000 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 588.69 | +2.6100 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 586.08 | -4.3600 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 590.44 | -0.9400 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 591.38 | +10.3500 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 581.03 | +3.8100 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 577.22 | +5.5500 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 571.67 | -0.3300 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 572 | +1.8000 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 570.2 | +7.5500 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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