境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
623.67
美元
-0.12 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 623.6700 | -0.12 | -0.02% | +7.91% | +7.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元20.33億約台幣630億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 623.67 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 623.79 | -2.0600 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 625.85 | -3.3600 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 629.21 | +4.3100 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 624.9 | +1.7400 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 623.16 | -3.8000 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 626.96 | -3.6500 | -0.58% |
| 2025/12/05 | 630.61 | +1.5600 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 629.05 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 629.16 | +0.2700 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 628.89 | -0.7800 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 629.67 | -3.4300 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 633.1 | +3.5200 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 629.58 | +0.6900 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 628.89 | +9.2800 | +1.50% |
| 2025/11/24 | 619.61 | +4.1600 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 615.45 | +10.0000 | +1.65% |
| 2025/11/20 | 605.45 | -6.3100 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 611.76 | -0.4000 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 612.16 | -2.9200 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 615.08 | -5.8200 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 620.9 | -0.7700 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 621.67 | -7.7700 | -1.23% |
| 2025/11/12 | 629.44 | -0.4400 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 629.88 | +4.1000 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 625.78 | +6.1800 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 619.6 | +4.7400 | +0.77% |
| 2025/11/06 | 614.86 | -5.5200 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 620.38 | -0.8600 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 621.24 | -3.8200 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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