境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
632.36
美元
+1.39 (0.22%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 632.3600 | +1.39 | +0.22% | +0.94% | +4.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元19.36億約台幣603億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 632.36 | +1.3900 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 630.97 | +4.9600 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 626.01 | +4.8200 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 621.19 | -8.9700 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 630.16 | -0.1700 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 630.33 | +0.5700 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 629.76 | -3.5100 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 633.27 | -6.8600 | -1.07% |
| 2026/01/12 | 640.13 | +0.5400 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 639.59 | +5.7000 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 633.89 | +2.1900 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 631.7 | -1.3000 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 633 | +5.3000 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 627.7 | +6.9800 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 620.72 | -5.7700 | -0.92% |
| 2025/12/31 | 626.49 | -5.2700 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 631.76 | -1.2600 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 633.02 | +1.7000 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 631.32 | +0.8400 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 630.48 | +4.9100 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 625.57 | +2.1700 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 623.4 | +3.6800 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 619.72 | -3.9500 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 623.67 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 623.79 | -2.0600 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 625.85 | -3.3600 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 629.21 | +4.3100 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 624.9 | +1.7400 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 623.16 | -3.8000 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 626.96 | -3.6500 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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