境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
588.34
美元
+1.41 (0.24%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 588.3400 | +1.41 | +0.24% | +12.34% | +16.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元22億約台幣696億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 588.34 | +1.4100 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 586.93 | -8.7100 | -1.46% |
| 2024/11/14 | 595.64 | -4.7400 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 600.38 | +0.2400 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 600.14 | -0.4100 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 600.55 | +1.5300 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 599.02 | +2.1800 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 596.84 | +2.6100 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 594.23 | +8.8600 | +1.51% |
| 2024/11/05 | 585.37 | +6.2200 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 579.15 | +2.8600 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 576.29 | -11.1400 | -1.90% |
| 2024/10/30 | 587.43 | +2.0400 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 585.39 | +0.6000 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 584.79 | +1.6400 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 583.15 | -0.4200 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 583.57 | -1.9500 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 585.52 | -4.2900 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 589.81 | -0.7900 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 590.6 | -2.1800 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 592.78 | +3.2800 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 589.5 | -1.6600 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 591.16 | -0.2100 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 591.37 | -2.4400 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 593.81 | +4.4600 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 589.35 | +3.1700 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 586.18 | -0.9700 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 587.15 | +3.7900 | +0.65% |
| 2024/10/08 | 583.36 | +5.3000 | +0.92% |
| 2024/10/07 | 578.06 | -5.0600 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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