境外
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
578.31
美元
+1.17 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500-TR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/16 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 578.3100 | +1.17 | +0.20% | +0.07% | +6.01% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元18.93億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 578.31 | +1.1700 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 577.14 | +3.0300 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 574.11 | -10.3200 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 584.43 | +1.4200 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 583.01 | -2.1100 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 585.12 | +0.9400 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 584.18 | +6.8000 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 577.38 | -1.4100 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 578.79 | -1.8600 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 580.65 | +3.9700 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 576.68 | -4.0600 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 580.74 | +5.4200 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 575.32 | +8.1800 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 567.14 | -8.6100 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 575.75 | -0.6900 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 576.44 | -6.5100 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 582.95 | -9.0000 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 591.95 | +2.9700 | +0.50% |
| 2025/03/06 | 588.98 | -7.0300 | -1.18% |
| 2025/03/05 | 596.01 | +6.3900 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 589.62 | -6.4200 | -1.08% |
| 2025/03/03 | 596.04 | -2.9800 | -0.50% |
| 2025/02/28 | 599.02 | +6.4400 | +1.09% |
| 2025/02/27 | 592.58 | -5.2900 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 597.87 | -1.2300 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 599.1 | +0.8100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 598.29 | +0.3700 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 597.92 | -5.7600 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 603.68 | -2.3200 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 606 | +3.0200 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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